創(chuàng)6年新高！首家券商年報來自這只湘股。
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2月27日晚間，方正證券發(fā)布2022年年度報告：2022年實現(xiàn)營業(yè)收入77.77億元，同比下降9.79%；歸屬于上市公司股東凈利潤21.48億元，逆市同比增長17.88%，創(chuàng)下6年新高。
自營投資業(yè)務(wù)快速發(fā)展
2022年，受地緣政治沖突爆發(fā)、美聯(lián)儲加息、全球經(jīng)濟增長放緩等因素影響，疊加疫情反復(fù)波動，投資和消費增速持續(xù)下滑，資本市場活躍度下降，證券公司的業(yè)務(wù)也受到不小影響。
據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，140家證券公司2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3042.42億元，同比下降16.95%，實現(xiàn)凈利潤1167.63億元，同比下降18.90%；
廣發(fā)證券此前研報表示，2022年前三季度，41家上市券商自營業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入同比下降51.0%。
然而方正證券卻在自營投資業(yè)務(wù)方面，通過高配債低配股的方式實現(xiàn)了2022年的業(yè)績支撐。
以“投資收益+公允價值變動-對聯(lián)營/合營企業(yè)投資收益+利息收入中其他債權(quán)投資利息收入=自營投資收益”的計算口徑，截至2022年12月31日，方正證券實現(xiàn)自營投資收益22.33億元。
據(jù)方正證券年報，在固定收益投資方面采用了高評級、高杠桿和中短久期策略，獲取穩(wěn)健票息收入，同時加大波段交易和策略交易，方正證券實現(xiàn)收入10.99億元，較上年同期增長51.75%，收益率達(dá)13%；在權(quán)益投資方面，有效防御了市場風(fēng)險，投資收益率大幅超越市場各主要指數(shù)。
在非方向性業(yè)務(wù)方面，方正證券在做市、衍生品等業(yè)務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展。報告期末，方正證券基金做市數(shù)量達(dá)到498支，同比增長63.82%，基金做市規(guī)模已連續(xù)多年保持在行業(yè)前列。
衍生品業(yè)務(wù)方面，方正證券拓展場外期權(quán)、收益互換等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，報告期內(nèi)，收益互換業(yè)務(wù)和場外期權(quán)業(yè)務(wù)新增名義本金分別同比增長192.36%和211.86%。方正證券期貨子公司方正中期期貨旗下的上海際豐，主要開展期貨期權(quán)做市、場外衍生品等業(yè)務(wù)，2022年期貨做市成交金額10944.99 億元，同比增長21.63%；場外衍生品名義成交本金321.70億元，同比增長95.84%。
方正證券旗下的兩個股權(quán)投資平臺——私募股權(quán)基金方正和生以及另類投資子公司方正證券投資，也提供了穩(wěn)定的收益。截至2022年末，方正和生基金管理認(rèn)繳規(guī)模160億元，全年實現(xiàn)營業(yè)收入3.29億元，同比增長28.06%；實現(xiàn)凈利潤2.09億元，同比增長52.63%；方正證券投資在二級市場波動的情況下，實現(xiàn)營業(yè)收入1.44億元，凈利潤0.73億元。
股權(quán)問題落定
困擾方正證券多年的股權(quán)問題，也在2022年塵埃落定。
2022年11月，政泉控股持有的13.24%方正證券股份全部劃轉(zhuǎn)至全國社會保障基金理事會并完成過戶登記，政泉控股不再持有公司股份，社保基金會成為方正證券第二大股東。
2022年12月，方正集團及其一致行動人方正產(chǎn)控合計持有的方正證券28.71%股份全部劃轉(zhuǎn)至新方正集團并完成過戶登記，新方正集團成為方正證券的控股股東，中國平安間接控制方正證券。
與此同時，方正證券停滯數(shù)年的債券融資得以恢復(fù)，融資成本大幅下降。根據(jù)方正證券年報，方正證券在去年合計發(fā)行了31億非公開公司債，以及34億元公募債，同時陸續(xù)開始恢復(fù)國有行、股份制行等金融機構(gòu)的融資合作，報告期內(nèi)新增融資成本下降 100bp。
2022年年底以來，方正證券密集宣布各大股東派駐人員擔(dān)任公司董監(jiān)高的人事信息。2月17日，平安系高管李巖出任方正證券副總裁。
并且方正證券和平安證券之間的同業(yè)競爭問題，也成為了市場關(guān)注的焦點。
2月28日，方正證券召開2022年度業(yè)績發(fā)布會，這是新股東中國平安、社?；鸬热胫骱笳匍_的首次業(yè)績會，也是今年首家A股上市券商舉辦業(yè)績發(fā)布會。值得注意的是，出席會議嘉賓除了方正證券董事長施華、董事、執(zhí)行委員會主任兼董秘何亞剛、以及兩位副總裁外，今年1月平安系提名補選的董事李巖也首次公開亮相。
在征集問答環(huán)節(jié)，就有投資者向方正證券提問方正證券與平安證券同業(yè)競爭問題解決的相關(guān)問題。
方正證券表示，對于同業(yè)競爭問題，方正證券會與各方一起，嚴(yán)格依照金融監(jiān)管部門的規(guī)定、指引，開展相關(guān)工作。后續(xù)有新的進(jìn)展，我們會及時披露。同時，不管在何種情況下，相信中國平安、社保基金會、信達(dá)等股東方和投資人會在科技、管理、生態(tài)等方面對方正證券進(jìn)行全面賦能，快速提升公司的市場競爭力。隨著新股東落定，目前已經(jīng)初步展現(xiàn)出了效果。
瀟湘晨報記者郝詠琪
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