萬家基金又將迎來一次股權變更。7月12日,中泰證券公告稱,公司擬受讓齊河眾鑫投資有限公司持有的萬家基金11%全部股權,交易定價為人民幣2.896億元。若此次交易成功,中泰證券持有萬家基金股權的比例將由49%升至60%,成為萬家基金控股股東。今年上半年,萬家基金曾包攬權益類基金收益率排行榜前3名。
中泰證券將絕對控股
萬家基金成立于2002年8月23日,原名為天同基金,2006年2月20日正式更名為萬家基金。在此次交易前,中泰證券持有萬家基金49%股權、齊河眾鑫投資有限公司持有11%股權,山東省新動能基金管理有限公司持有40%股權。交易完成后,中泰證券持有萬家基金股權的比例將上升至60%,成為萬家基金的控股股東。
對于本次受讓萬家基金11%股權的原因,中泰證券認為有助于提升對萬家基金的控制力,為公司財富管理轉(zhuǎn)型和業(yè)務協(xié)同提供更有力的支撐,進一步提升公司核心競爭力。基金公司豐富的各類產(chǎn)品,能夠幫助公司擴充產(chǎn)品種類,增強資產(chǎn)配置服務能力,加快財富管理轉(zhuǎn)型步伐。
根據(jù)中泰證券公告,截至2021年末,萬家基金合并資產(chǎn)總額26.03億元,負債總額11.52億元,凈資產(chǎn)14.51億元。從收入來看,2021年,萬家基金實現(xiàn)合并營業(yè)收入15.67億元,凈利潤3.06億元。從管理規(guī)模來看,截至2021年末,萬家基金旗下管理公募基金100只,管理規(guī)模2652.67億元,其中,非貨幣基金管理規(guī)模1634.82億元,同比增長35.34%。
中泰證券成立于2001年,原名齊魯證券,第一大股東是萊蕪鋼鐵集團有限公司,實控人為山東省國資委。據(jù)Wind統(tǒng)計,2021年,中泰證券實現(xiàn)營業(yè)收入131.5億元,歸屬母公司的凈利潤32億元,均在上市券商中排名第16位。截止2021年末,中泰證券總市值695億元,在上市券商中排名第14位。
早在兩個多月前,萬家基金股權還發(fā)生過一次變動。今年4月20日,上市公司國際實業(yè)發(fā)布公告稱,公司擬將持有的萬家基金40%股權轉(zhuǎn)讓給山東省新動能基金管理有限公司一事獲證監(jiān)會核準。山東省新動能基金管理有限公司成立于2018年4月9日,經(jīng)營范圍為:受托管理山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金及其他財政性資金的投資和運營;以自有資金對外投資及對投資項目進行資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢。實際控制人為山東省財政廳。
多家券商提高持股比例
值得一提的是,券商加大對基金公司的持股比例的案例,在近期屢有發(fā)生。
如今年2月,中信建投證券公告稱,對中信建投基金的持股比例由75%增加至100%,中信建投基金已完成股權變更的工商變更登記。因本次股權受讓,自此,中信建投基金成為公司全資子公司。今年5月,國泰君安證券持有華安基金的股權比例增加至51%,華安基金成為國泰君安的控股子公司。
在業(yè)內(nèi)人士看來,這與“一參一控一牌”的政策正式落地有關。今年5月底,證監(jiān)會正式發(fā)布了《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》及其配套規(guī)則。該辦法規(guī)定,同一主體在參股一家基金、控股一家基金的基礎上,還可以再申請一塊公募牌照。業(yè)內(nèi)認為,這是對“一參一控”的松綁,有可能引發(fā)券商對旗下公募牌照資源的重新規(guī)劃。
助力轉(zhuǎn)型和業(yè)務協(xié)同的另一方面,是近年來公募基金的發(fā)展迅速。近年來,公募基金不斷提高管理能力,提升公募基金的市場認可度,在近三年的牛市行情助力下,公募基金管理規(guī)模日益增長,基金公司的盈利也持續(xù)提升。據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),截止2018年末,公募基金資產(chǎn)規(guī)模為13.03萬億元,其中非貨幣基金規(guī)模僅5.42萬億元。到了2021年末,公募基金資產(chǎn)規(guī)模達到25.56萬億元,其中非貨幣基金規(guī)模16.09萬億元,顯示非貨幣基金規(guī)模三年增長了約197%。
管理規(guī)模的提升,也提高了基金公司的盈利。據(jù)Wind數(shù)據(jù),2019年,有可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的76家基金管理公司合計實現(xiàn)凈利潤244.52億元,8家公司凈利潤超10億元。2020年有可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的75家基金管理公司合計實現(xiàn)凈利潤344.81億元,13家公司凈利潤超10億元。2021年有可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的72家基金管理公司合計實現(xiàn)凈利潤457.65億元,19家公司凈利潤超10億元。對于基金公司的股東而言,這也將起到輸血反哺作用,為股東貢獻一定的凈利潤。(本報記者 劉慶華)