今年以來(lái)，有投資者發(fā)現(xiàn)自己購(gòu)買的明星基金表現(xiàn)較差，本來(lái)是奔著業(yè)績(jī)好去買的，結(jié)果買了之后就跌。由于明星基金往往是眾多投資者追捧的對(duì)象，因此一旦有明星基金跌了之后，就會(huì)有許多投資者找到“共鳴”。
如果以百億元規(guī)模以上的基金為統(tǒng)計(jì)范圍，剔除年內(nèi)新成立的基金，年初以及今年二季度末資產(chǎn)規(guī)模均在100億元以上的主動(dòng)權(quán)益類基金共有67只。今年以來(lái)截止9月8日收盤，這67只基金算術(shù)平均收益率為1.11%，低于所有主動(dòng)管理的權(quán)益類基金的收益率平均值(10%)，且基金之間的分化也較為明顯。
消費(fèi)、農(nóng)業(yè)拖累多只基金下跌
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至9月8日收盤，67只年初和上半年末資產(chǎn)規(guī)模均過(guò)百億的主動(dòng)權(quán)益基金中，30只年內(nèi)取得了正收益，37只為負(fù)收益，幾乎各占一半。
在負(fù)收益的基金中，部分明星基金今年以來(lái)虧損超過(guò)10%，如果投資者是在春節(jié)前行情的相對(duì)高點(diǎn)買入，那么虧損幅度有可能更大一些。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至9月8日，共有15只百億規(guī)模的主動(dòng)權(quán)益類基金虧損大于10%，其中有不少重配食品飲料等消費(fèi)股，以及農(nóng)業(yè)股、港股科技股等。其中，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)收益率為-16.86%，主要是受到白酒股、農(nóng)業(yè)股調(diào)整的影響。交銀新生活力收益率為-16.73%，由交銀施羅德的明星基金經(jīng)理?xiàng)詈乒芾?，從中?bào)看，該基金主要配置TMT、消費(fèi)等板塊。這兩只基金的資產(chǎn)規(guī)模較年初均有所下降。同樣由楊浩管理的交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)年內(nèi)收益率為-15.28%。交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)配置與交銀新生活力配置相似。
此外，景順長(zhǎng)城鼎益、鵬華匠心精選A、華安聚優(yōu)精選、華夏回報(bào)A、泓德豐潤(rùn)三年持有、東方紅睿璽三年A、匯添富消費(fèi)行業(yè)、易方達(dá)藍(lán)籌精選等年內(nèi)虧損均超過(guò)10%。
新能源、半導(dǎo)體成上漲“功臣”
在正收益的百億規(guī)模基金中，部分產(chǎn)品年內(nèi)收益率超過(guò)50%。
農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新A今年以來(lái)收益率分別達(dá)到53.13%、51.98%，在百億規(guī)模以上的基金中名列前茅。從基金中報(bào)看，這些基金均主要配置新能源，尤其是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。其中，農(nóng)銀匯理新能源主題正是2020年以163.49%的收益率奪得權(quán)益類基金冠軍的產(chǎn)品。截止今年二季度末，農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新的資產(chǎn)規(guī)模分別為199億元和224億元，較年初有明顯的增長(zhǎng)。這兩只基金的個(gè)人投資者持有份額占比都在90%以上，且今年上半年申購(gòu)和贖回的總份額都較多，顯示有不少投資者撤出的同時(shí)，也有不少投資者買入。
信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)、廣發(fā)高端制造A、諾安成長(zhǎng)收益率分別達(dá)到47.15% 、 27.38% 、 23.44% 、22.04%，這些基金重配新能源、半導(dǎo)體、順周期等板塊。其中，廣發(fā)高端制造是2020年收益率較為領(lǐng)先的基金，前三季度一度鎖定冠軍之位，今年以來(lái)該基金雖然撤離了表現(xiàn)最好的新能源賽道，但其配置的周期股仍然取得了不錯(cuò)的收益，其資產(chǎn)規(guī)模也從年初的151億元增至今年二季度末的219億元。
諾安成長(zhǎng)則以重配半導(dǎo)體、芯片而知名。雖然在今年震蕩的行情中，該基金整體表現(xiàn)不俗，不過(guò)，今年上半年其資產(chǎn)規(guī)模卻出現(xiàn)了縮水，由年初的328億元降至上半年末的282億元。顯示在凈值上漲之后有投資者“用腳投票”。2020年該基金收益率為39%，跑輸同類平均水平且整體波動(dòng)較大。(本報(bào)記者 劉慶華)
