目前湖北宜化具備156萬(wàn)噸尿素產(chǎn)能，126萬(wàn)噸磷酸二銨產(chǎn)能，以及84萬(wàn)噸的PVC產(chǎn)能。東亞前海證券研究所化工團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司三大主營(yíng)磷酸二銨、尿素、PVC的高度景氣是上半年業(yè)績(jī)高增的重要原因，在低庫(kù)存、高需求的背景下，未來(lái)幾年仍將持續(xù)景氣，為公司持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)。
不過(guò)，在本次半年報(bào)中，湖北宜化提示了上游原材料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，指出隨著化工產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，磷礦石、煤炭、硫磺等原材料價(jià)格快速上漲，擠壓公司盈利空間。
同樣于8月15日晚間發(fā)布中報(bào)的馳宏鋅鍺也迎來(lái)了朱少醒的加持，旗下基金富國(guó)天惠精選新進(jìn)成為公司前十大流通股東。當(dāng)然，除了朱少醒的“認(rèn)可”，社?；?19組合，國(guó)華人壽保險(xiǎn)傳統(tǒng)二號(hào)也新進(jìn)成為前十大流通股東。
圖6：2021年中報(bào)馳宏鋅鍺前十大流通股東
不過(guò)，值得注意的是，雖然新進(jìn)成為馳宏鋅鍺前十大流通股，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選前十大持倉(cāng)股中，并無(wú)馳宏鋅鍺的身影，該基金中，持倉(cāng)第十大股為智飛生物，占基金資產(chǎn)凈值比例為2.29%。
2021年中報(bào)顯示，馳宏鋅鍺上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.06億元，同比增長(zhǎng)27.17%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.97億元，同比增長(zhǎng)61.81%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主因報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品銷售價(jià)格與毛利率同比大幅上行。
據(jù)中報(bào)，上半年國(guó)內(nèi)鉛、鋅均價(jià)分別同比上漲5.59%、29.46%;同期公司鉛鋅金屬量產(chǎn)出15.86 萬(wàn)噸，同比降1.31%;冶煉鉛鋅產(chǎn)品26.95 萬(wàn)噸，同比降8.25%;鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量23.94 噸，同比降1.16%，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。自7月份以來(lái)，馳宏鋅鍺開(kāi)啟了一輪上漲，股價(jià)漲幅超過(guò)15%。
同一天公布中報(bào)的錫業(yè)股份頗為引人注目的地方在于，高毅對(duì)其“有進(jìn)有出”的態(tài)度。
2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入294.58億元，同比增長(zhǎng)30.91%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.60億元，同比大幅增長(zhǎng)375.11%。面對(duì)此份財(cái)報(bào)，高毅的態(tài)度頗為“糾結(jié)”。
高毅曉峰2號(hào)致信基金和高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)證券投資基金均在該季度對(duì)錫業(yè)股份進(jìn)行了減持，持股比例分別減少0.3%、0.14%。而高毅曉峰兩項(xiàng)信托計(jì)劃卻出現(xiàn)方向不一致的選擇，其中高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃增加持股3099842股，高毅曉峰投資集合資金信托計(jì)劃則減少持股2749989股。至于持股變動(dòng)原因，尚不得而知。
圖7：2021年中報(bào)錫業(yè)股份前十大流通股東
今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)有色金屬產(chǎn)量17.46萬(wàn)噸，完成年計(jì)劃的56.5%，其中，錫、銅、鋅分別同比增長(zhǎng)25.5%、26.1%、11.1%。同時(shí)，公司還緊抓上半年有色金屬市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲機(jī)遇，重點(diǎn)向錫產(chǎn)品銷售傾斜，其中錫錠、錫材、錫化工銷量分別同比增長(zhǎng)59%、21.4%、11.9%。得益于行業(yè)景氣度及公司業(yè)績(jī)向好，今年以來(lái)，錫業(yè)股份股價(jià)漲幅超過(guò)50%。
(文中數(shù)據(jù)來(lái)自于Wind，提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
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