據(jù)Wind統(tǒng)計，權益類基金8月以來算術平均收益率為-0.71%，為小幅虧損狀態(tài)。其中，主動管理的基金算術平均收益率為-1.45%。
主動管理的權益類基金中，8月以來截至8月30日，共有8只基金收益率超過10%，包括英大國企改革主題、萬家新利、萬家精選A、萬家宏觀擇時多策略、諾德新盛A等，收益率 分 別 為 17.21% 、 14.12% 、13.62%、13.61%、12.21%，領先同類基金。
這些基金以配置在今年二季度末的第一大重倉行業(yè)均為采礦業(yè)，第二大重倉行業(yè)以房地產(chǎn)、交通運輸行業(yè)為主。以英大國企改革主題為例，二季報顯示，該基金二季度末股票倉位為92%左右，重配采礦業(yè)和交通運輸。具體來看，其前十大重倉股以煤炭、石油石化為主，包括陜西煤業(yè)、山煤國際、中國海油、廣匯能源、兗礦能源、中國石油等，配置較為集中，前10大重倉股合計占比約80%。不過截止今年二季度末該基金資產(chǎn)規(guī)模較小，為0.81億元。
萬家新利、萬家精選A、萬家宏觀擇時多策略由同一基金經(jīng)理管理，二季度末的配置較為相似，均重倉采礦業(yè)和房地產(chǎn)。以萬家新利為例，該基金前十大重倉股集中在煤炭、地產(chǎn)等方向，包括陜西煤業(yè)、中煤能源、潞安環(huán)能、山西焦煤、保利發(fā)展、淮北礦業(yè)、金地集團等，前十大重倉股占比約78%。在8月份權益類基金收益率整體欠佳的情況下，萬家3只基金上漲超10%，進一步擴大了年內(nèi)回報的領先優(yōu)勢。其中，萬家宏觀擇時多策略年內(nèi)回報已超60%，目前排在權益類基金榜首。
數(shù)據(jù)顯示，8月以來，煤炭板塊漲幅達到12.8%，石油石化板塊也上漲近7%。
此外，萬家雙引擎、易方達高質(zhì)量嚴選三年持有、華商主題精選8月以來的收益率也超過10%。
