11月3日，深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金（簡稱：交銀深證300價值ETF）（代碼：159913）公布11月2日最新凈值，深價值凈值下跌2.26%。該基金單位凈值為2.20元。
交銀深證300價值ETF近一周下跌3.42%，近一個月下跌3.88%，近一年下跌4.26%，基金成立以來累計上漲120.20%。
交銀深證300價值ETF成立于2011年9月22日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為深證300價值價格指數(shù)，基金管理人為交銀施羅德，現(xiàn)任基金經(jīng)理為邵文婷。
最新一期季報（2021年7月1日-2021年9月30日）顯示，該基金在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益64.59萬元，凈值增長率為-5.06%，利潤為-327.27萬元。
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