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昨日交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A凈值下跌2.05%,近1月下跌10.97%

2021-11-09 10:24:33 來(lái)源:資本邦

11月9日,交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱:交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A)(代碼:004075)公布11月8日最新凈值,交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A凈值下跌2.05%。該基金單位凈值為3.30元。

交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A近一周下跌3.88%,近一個(gè)月下跌10.97%,近一年上漲4.00%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲230.41%。

交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A成立于2017年3月23日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為85%*中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率+15%*中證綜合債券指數(shù)收益率,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為樓慧源。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益8938.87萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-11.62%,利潤(rùn)為-40823.42萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:123RF