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銀河文體娛樂混合昨日凈值下跌3.75%,最新凈值為1.62元

2021-11-26 10:23:57 來(lái)源:資本邦

11月26日,銀河文體娛樂主題靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:銀河文體娛樂混合)(代碼:005585)公布11月25日最新凈值,銀河文體娛樂混合凈值下跌3.75%。該基金單位凈值為1.62元。

銀河文體娛樂混合近一周下跌0.54%,近一個(gè)月上漲16.21%,近一年上漲7.56%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲62.27%。

銀河文體娛樂混合成立于2018年4月19日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證文體休閑指數(shù)收益率*70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*30%,基金管理人為銀河基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為盧軼喬。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-188.12萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-4.36%,利潤(rùn)為-140.77萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:123RF