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申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券A本周五凈值下跌4.90%

2021-12-12 10:45:19 來(lái)源:資本邦

12月12日,申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱(chēng):申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券A)(代碼:009543)公布12月10日最新凈值,申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券A凈值下跌4.90%。該基金單位凈值為1.02元。

申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券A近一周上漲0.06%,近一個(gè)月上漲0.33%,近一年上漲3.35%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲4.37%。

申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券A成立于2020年7月29日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中國(guó)人民銀行公布的三年銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1.00%,基金管理人為申萬(wàn)菱信基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為葉瑜珍。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益3231.91萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為0.82%,利潤(rùn)為3231.91萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:123RF