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交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A凈值下跌2.39%

2021-12-21 14:02:37 來(lái)源:資本邦

12月21日,交銀施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱(chēng):交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A)(代碼:519773)公布12月20日最新凈值,交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A凈值下跌2.39%。該基金單位凈值為2.40元。

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A近一周下跌4.88%,近一個(gè)月下跌1.93%。

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A成立于2016年8月16日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中證綜合債券指數(shù)收益率*40%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為田彧龍。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益22858.04萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為0.22%,利潤(rùn)為-1842.58萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)