1月24日，嘉實(shí)基金管理有限公司披露旗下330只基金產(chǎn)品（份額分開(kāi)計(jì)算）的最新一期季報(bào)（2021年10月1日-2021年12月31日）。
附表：
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例（%） |
|---|---|---|
| 005304 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | -16.21 |
| 005303 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | -16.04 |
| 000711 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 | -14.94 |
| 006614 | 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF)C | -10.44 |
| 501311 | 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF)A | -10.35 |
| 009995 | 嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C | -9.73 |
| 009994 | 嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合A | -9.63 |
| 159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | -8.99 |
| 070012 | 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(QDII) | -8.80 |
| 011925 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | -8.52 |
| 011924 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | -8.39 |
| 005661 | 嘉實(shí)資源精選股票C | -7.88 |
| 005660 | 嘉實(shí)資源精選股票A | -7.77 |
| 159823 | 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII) | -7.74 |
| 000870 | 嘉實(shí)新收益混合 | -7.40 |
| 160717 | 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII) | -7.23 |
| 070099 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 | -7.21 |
| 010276 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C | -6.30 |
| 010275 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A | -6.21 |
| 960024 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H | -6.01 |
| 070001 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A | -6.01 |
| 000342 | 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1 | -5.53 |
| 512610 | 嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | -5.22 |
| 010042 | 嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C | -4.56 |
| 010041 | 嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A | -4.36 |
| 000341 | 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2 | -4.10 |
| 517200 | 嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | -3.82 |
| 013316 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C | -3.56 |
| 013315 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A | -3.50 |
| 011806 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合C | -3.38 |
| 588400 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -3.36 |
| 009127 | 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C | -3.30 |
| 011805 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A | -3.28 |
| 009126 | 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A | -3.18 |
| 009795 | 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 | -2.96 |
| 012672 | 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C | -2.85 |
| 009993 | 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 | -2.76 |
| 009137 | 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 | -2.70 |
| 012671 | 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A | -2.67 |
| 010187 | 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C | -2.58 |
| 000595 | 嘉實(shí)泰和混合 | -2.55 |
| 000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | -2.51 |
| 008150 | 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 | -2.51 |
| 010186 | 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A | -2.48 |
| 160727 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 | -2.41 |
| 004477 | 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 | -2.39 |
| 070002 | 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 | -2.36 |
| 012068 | 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C | -2.36 |
| 012067 | 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合A | -2.20 |
| 012226 | 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)精選混合C | -2.10 |
| 012225 | 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)精選混合A | -1.95 |
| 501091 | 嘉實(shí)瑞熙三年封閉運(yùn)作混合A | -1.87 |
| 010438 | 嘉實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合C | -1.84 |
| 501088 | 嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 | -1.82 |
| 012544 | 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C | -1.82 |
| 007895 | 嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合 | -1.77 |
| 012543 | 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A | -1.75 |
| 010437 | 嘉實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A | -1.74 |
| 010362 | 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C | -1.71 |
| 011247 | 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C | -1.69 |
| 005612 | 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票 | -1.62 |
| 011246 | 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合A | -1.59 |
| 010361 | 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A | -1.55 |
| 004450 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | -1.51 |
| 008155 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接C | -1.41 |
| 008154 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接A | -1.36 |
| 515510 | 嘉實(shí)中證500成長(zhǎng)估值ETF | -1.35 |
| 515960 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF | -1.22 |
| 012853 | 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C | -1.06 |
| 001416 | 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 | -1.04 |
| 070010 | 嘉實(shí)主題混合 | -0.97 |
| 000176 | 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng) | -0.97 |
| 012852 | 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A | -0.94 |
| 008958 | 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 | -0.85 |
| 000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A | -0.82 |
| 011248 | 嘉實(shí)品質(zhì)回報(bào)混合 | -0.80 |
| 070022 | 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 | -0.79 |
| 005998 | 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C | -0.67 |
| 562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | -0.62 |
| 000088 | 嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債ETF聯(lián)接C | -0.60 |
| 070023 | 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A | -0.57 |
| 159910 | 嘉實(shí)深證基本面120ETF | -0.54 |
| 000087 | 嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債ETF聯(lián)接A | -0.52 |
| 000414 | 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A | -0.49 |
| 070006 | 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 | -0.20 |
| 005663 | 嘉實(shí)金融精選股票C | -0.15 |
| 005662 | 嘉實(shí)金融精選股票A | -0.02 |
| 001878 | 嘉實(shí)滬港深精選股票 | 0.00 |
| 007606 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C | 0.03 |
| 010274 | 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 0.10 |
| 007605 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A | 0.13 |
| 013056 | 嘉實(shí)策略機(jī)遇混合發(fā)起式C | 0.14 |
| 159926 | 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF | 0.17 |
| 008779 | 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 0.20 |
| 010273 | 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 0.21 |
| 011518 | 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合 | 0.22 |
| 013055 | 嘉實(shí)策略機(jī)遇混合發(fā)起式A | 0.25 |
| 160725 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C | 0.30 |
| 008778 | 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 0.30 |
| 011250 | 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 | 0.38 |
| 160716 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A | 0.40 |
| 512750 | 嘉實(shí)基本面50ETF | 0.44 |
| 007343 | 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 | 0.45 |
| 004353 | 嘉實(shí)新添華定期混合 | 0.45 |
| 005999 | 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 0.46 |
| 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 0.48 |
| 007986 | 嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券 | 0.52 |
| 000116 | 嘉實(shí)豐益純債定期債券 | 0.52 |
| 000581 | 嘉實(shí)活錢包貨幣A | 0.53 |
| 004501 | 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 | 0.53 |
| 005089 | 嘉實(shí)新添輝定期混合C | 0.53 |
| 002917 | 嘉實(shí)活錢包貨幣E | 0.53 |
| 001812 | 嘉實(shí)貨幣E | 0.54 |
| 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 0.54 |
| 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 0.54 |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣 | 0.54 |
| 004173 | 嘉實(shí)增益寶貨幣 | 0.55 |
| 000618 | 嘉實(shí)薪金寶貨幣 | 0.56 |
| 001539 | 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 0.56 |
| 511960 | 嘉實(shí)快線 | 0.56 |
| 070009 | 嘉實(shí)超短債債券C | 0.57 |
| 003460 | 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣 | 0.57 |
| 006920 | 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C | 0.59 |
| 070088 | 嘉實(shí)貨幣B | 0.60 |
| 004916 | 嘉實(shí)新添豐定期混合 | 0.60 |
| 012773 | 嘉實(shí)超短債債券A | 0.61 |
| 000917 | 嘉實(shí)快線貨幣A | 0.62 |
| 004544 | 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A | 0.64 |
| 512640 | 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF | 0.66 |
| 007696 | 嘉實(shí)融享貨幣 | 0.66 |
| 159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 0.67 |
| 070011 | 嘉實(shí)策略混合 | 0.67 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券 | 0.67 |
| 005088 | 嘉實(shí)新添輝定期混合A | 0.68 |
| 012280 | 嘉實(shí)穩(wěn)和6個(gè)月持有期純債債券C | 0.69 |
| 008339 | 嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債債券C | 0.69 |
| 003880 | 嘉實(shí)穩(wěn)駿純債債券 | 0.71 |
| 007320 | 嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C | 0.72 |
| 006468 | 嘉實(shí)穩(wěn)聯(lián)純債債券 | 0.74 |
| 004030 | 嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券 | 0.74 |
| 012279 | 嘉實(shí)穩(wěn)和6個(gè)月持有期純債債券A | 0.76 |
| 004775 | 嘉實(shí)新添澤定期混合 | 0.77 |
| 008338 | 嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債債券A | 0.78 |
| 007319 | 嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A | 0.78 |
| 011627 | 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C | 0.79 |
| 007530 | 嘉實(shí)匯鑫中短債債券C | 0.81 |
| 005267 | 嘉實(shí)價(jià)值精選股票 | 0.81 |
| 010255 | 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券C | 0.81 |
| 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 0.83 |
| 012958 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C | 0.83 |
| 007589 | 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 | 0.83 |
| 070038 | 嘉實(shí)純債債券C | 0.84 |
| 006798 | 嘉實(shí)中短債債券C | 0.84 |
| 011950 | 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券C | 0.85 |
| 011249 | 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A | 0.87 |
| 001759 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 | 0.87 |
| 012957 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債A | 0.88 |
| 008620 | 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 0.88 |
| 007022 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C | 0.88 |
| 003461 | 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A | 0.89 |
| 160723 | 嘉實(shí)原油 | 0.89 |
| 007021 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A | 0.90 |
| 007529 | 嘉實(shí)匯鑫中短債債券A | 0.91 |
| 010254 | 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A | 0.92 |
| 006797 | 嘉實(shí)中短債債券A | 0.93 |
| 012512 | 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.93 |
| 001637 | 嘉實(shí)量化精選股票 | 0.94 |
| 003056 | 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券 | 0.94 |
| 070037 | 嘉實(shí)純債債券A | 0.95 |
| 003357 | 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C | 0.97 |
| 011626 | 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A | 1.00 |
| 011517 | 嘉實(shí)浦盈一年持有期混合C | 1.00 |
| 515680 | 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 1.03 |
| 002549 | 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A | 1.06 |
| 007793 | 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | 1.09 |
| 011516 | 嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A | 1.10 |
| 012534 | 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C | 1.10 |
| 009294 | 嘉實(shí)致益純債債券 | 1.11 |
| 002548 | 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 | 1.13 |
| 007792 | 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 1.14 |
| 009643 | 嘉實(shí)致信一年定期純債債券 | 1.15 |
| 009773 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)C類 | 1.16 |
| 160719 | 嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF) | 1.16 |
| 008665 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C | 1.16 |
| 009772 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A類 | 1.18 |
| 006450 | 嘉實(shí)致盈債券 | 1.18 |
| 003985 | 嘉實(shí)新能源新材料股票C | 1.19 |
| 007879 | 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 | 1.21 |
| 004066 | 嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 | 1.23 |
| 009599 | 嘉實(shí)致嘉純債債券 | 1.26 |
| 008664 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A | 1.26 |
| 012533 | 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A | 1.27 |
| 011079 | 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 | 1.30 |
| 003984 | 嘉實(shí)新能源新材料股票A | 1.32 |
| 002991 | 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券 | 1.34 |
| 009600 | 嘉實(shí)安澤一年定期純債債券 | 1.36 |
| 003187 | 嘉實(shí)安益混合 | 1.36 |
| 006841 | 嘉實(shí)致享純債債券 | 1.37 |
| 160724 | 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 1.37 |
| 008016 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 1.40 |
| 008015 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 1.43 |
| 501189 | 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF) | 1.45 |
| 005229 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C | 1.45 |
| 160706 | 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 1.47 |
| 008648 | 嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 | 1.48 |
| 004486 | 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 | 1.49 |
| 005670 | 嘉實(shí)致興定期純債債券 | 1.53 |
| 013412 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 1.55 |
| 004488 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A | 1.55 |
| 002550 | 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 | 1.56 |
| 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1.57 |
| 013030 | 嘉實(shí)鑫泰一年持有混合C | 1.58 |
| 070013 | 嘉實(shí)研究精選混合A | 1.59 |
| 512550 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF | 1.60 |
| 000005 | 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 | 1.61 |
| 013411 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 1.62 |
| 011644 | 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合C | 1.63 |
| 007267 | 嘉實(shí)新添益定期混合C | 1.64 |
| 010190 | 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合 | 1.64 |
| 005166 | 嘉實(shí)潤(rùn)和量化定期混合 | 1.65 |
| 070017 | 嘉實(shí)量化阿爾法混合 | 1.67 |
| 013029 | 嘉實(shí)鑫泰一年持有混合A | 1.69 |
| 009559 | 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合C | 1.70 |
| 001756 | 嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 | 1.71 |
| 012616 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C | 1.72 |
| 011643 | 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合A | 1.74 |
| 070005 | 嘉實(shí)債券 | 1.77 |
| 002178 | 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C | 1.77 |
| 007266 | 嘉實(shí)新添益定期混合A | 1.79 |
| 009558 | 嘉實(shí)穩(wěn)惠6個(gè)月持有期混合A | 1.80 |
| 070026 | 嘉實(shí)信用債券C | 1.82 |
| 008661 | 嘉實(shí)致融一年定期債券 | 1.82 |
| 005167 | 嘉實(shí)潤(rùn)澤量化定期混合 | 1.82 |
| 070032 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A | 1.86 |
| 002222 | 嘉實(shí)新趨勢(shì)混合 | 1.86 |
| 013189 | 嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 | 1.87 |
| 006307 | 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF) | 1.88 |
| 001616 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 | 1.88 |
| 070027 | 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 | 1.89 |
| 001688 | 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A | 1.89 |
| 002168 | 嘉實(shí)智能汽車股票 | 1.90 |
| 070025 | 嘉實(shí)信用債券A | 1.96 |
| 007188 | 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF) | 1.96 |
| 006245 | 嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF) | 2.00 |
| 001755 | 嘉實(shí)新思路混合 | 2.07 |
| 000183 | 嘉實(shí)豐益策略定期債券 | 2.10 |
| 009870 | 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合C | 2.17 |
| 005157 | 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C | 2.18 |
| 159955 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.26 |
| 010277 | 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF) | 2.27 |
| 009821 | 嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合C | 2.31 |
| 009869 | 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A | 2.38 |
| 005156 | 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A | 2.39 |
| 009820 | 嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A | 2.43 |
| 003054 | 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C | 2.55 |
| 007716 | 嘉實(shí)致華純債債券 | 2.55 |
| 003053 | 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A | 2.70 |
| 070020 | 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 2.85 |
| 070019 | 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 2.88 |
| 001039 | 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 | 2.88 |
| 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 2.96 |
| 009089 | 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 3.01 |
| 009388 | 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 | 3.05 |
| 002211 | 嘉實(shí)新財(cái)富混合 | 3.19 |
| 070039 | 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C | 3.19 |
| 562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 3.20 |
| 000082 | 嘉實(shí)研究阿爾法股票 | 3.20 |
| 009387 | 嘉實(shí)穩(wěn)福混合A | 3.21 |
| 000008 | 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A | 3.29 |
| 070018 | 嘉實(shí)回報(bào)混合 | 3.36 |
| 002149 | 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 | 3.51 |
| 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 3.52 |
| 006605 | 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C | 3.85 |
| 009910 | 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C | 3.90 |
| 012345 | 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C | 3.92 |
| 515870 | 嘉實(shí)先進(jìn)制造100ETF | 3.97 |
| 070003 | 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 | 3.98 |
| 006604 | 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A | 3.98 |
| 012344 | 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合A | 4.05 |
| 070015 | 嘉實(shí)多元債券A | 4.06 |
| 070016 | 嘉實(shí)多元債券B | 4.07 |
| 009909 | 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A | 4.11 |
| 159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 4.13 |
| 011168 | 嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 | 4.13 |
| 004355 | 嘉實(shí)豐和靈活配置混合 | 4.26 |
| 006603 | 嘉實(shí)互融精選股票 | 4.85 |
| 160722 | 嘉實(shí)惠澤 | 4.87 |
| 009650 | 嘉實(shí)精選平衡混合C | 4.97 |
| 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 5.07 |
| 009649 | 嘉實(shí)精選平衡混合A | 5.07 |
| 003292 | 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 5.15 |
| 006803 | 嘉實(shí)互通精選股票 | 5.18 |
| 159951 | 嘉實(shí)中關(guān)村A股ETF | 5.34 |
| 007816 | 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C | 5.38 |
| 007815 | 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A | 5.43 |
| 516550 | 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF | 5.50 |
| 515860 | 嘉實(shí)新興科技100ETF | 5.77 |
| 007134 | 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票C | 5.90 |
| 009139 | 嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C | 5.99 |
| 007133 | 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票A | 6.03 |
| 009138 | 嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A | 6.09 |
| 004536 | 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力靈活配置混合 | 6.26 |
| 160726 | 嘉實(shí)瑞享 | 6.30 |
| 001577 | 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 | 6.32 |
| 001760 | 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 6.36 |
| 009180 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C | 7.19 |
| 009179 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A | 7.24 |
| 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 7.86 |
| 005727 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 8.09 |
| 001036 | 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 | 8.18 |
| 070030 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 8.20 |
| 011036 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 8.38 |
| 011035 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 8.40 |
| 516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 8.48 |
| 003459 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C | 8.57 |
| 003458 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A | 8.68 |
| 159918 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF | 8.72 |
| 002212 | 嘉實(shí)新起航混合 | 8.89 |
| 003299 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C | 9.34 |
| 003298 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A | 9.47 |
| 000988 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票(人民幣) | 9.67 |
| 000043 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票(QDII) | 9.77 |
| 160718 | 嘉實(shí)多利收益?zhèn)?/td> | 10.45 |
| 003634 | 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 | 10.66 |
| 070021 | 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 | 10.82 |
| 000985 | 嘉實(shí)逆向策略股票 | 11.31 |
| 000989 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票(美元現(xiàn)匯) | 11.56 |
| 000044 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票(QDII)美元匯 | 11.63 |
| 001758 | 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 | 11.75 |
| 070031 | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) | 11.77 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，嘉實(shí)基金管理有限公司成立于1999年3月25日，報(bào)告期內(nèi)（2021年10月1日-2021年12月31日)有243只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中，基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)，數(shù)值達(dá)11.77%，該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(經(jīng)匯率調(diào)整后的)，現(xiàn)任基金經(jīng)理是馮正彥。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析：全球經(jīng)濟(jì)在四季度增長(zhǎng)強(qiáng)勁，房地產(chǎn)信托在本季度內(nèi)繼續(xù)向好。富時(shí)EPRA/NAREIT發(fā)達(dá)房地產(chǎn)投資信托指數(shù)在本年前三個(gè)季度上漲近17%以后，本季度收益繼續(xù)上漲11.1%（以人民幣計(jì)算）。區(qū)域方面，由于美國(guó)在四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，在全球眾多區(qū)域里面表現(xiàn)最好，上漲14.4%；由于美元強(qiáng)勢(shì)，日元在本季度跌幅較大達(dá)3.4%，受匯率影響，日本為全球最差區(qū)域，下跌4.1%。 第四季度公布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)持續(xù)大漲，其中11月CPI通脹同比上漲6.8%。持續(xù)的高通脹壓力令美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)趨鷹派，在11月啟動(dòng)縮減購(gòu)債計(jì)劃后，于12月議息會(huì)議上進(jìn)一步宣布將加倍縮減每月購(gòu)債規(guī)模。12月美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖暗示美國(guó)可能會(huì)在2022年加息75個(gè)基點(diǎn)，較9月時(shí)暗示的2022年加息25個(gè)基點(diǎn)更為激進(jìn)。美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派取態(tài)讓美債短端利率在第四季內(nèi)快速爬升。然而美債長(zhǎng)端利率變動(dòng)不大，其中與美國(guó)房地產(chǎn)貸款密切相關(guān)的30年期美債收益率甚至在季內(nèi)顯著回落約40個(gè)基點(diǎn)，因?yàn)橥顿Y者擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)過(guò)快收緊貨幣政策，將損害美國(guó)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)前景。
在新冠疫情方面，歐美等地重新開(kāi)放后，傳播力更強(qiáng)的Omicron變種病毒開(kāi)始在全球傳播，但病毒影響仍有待評(píng)估。部分藥企宣稱其新冠疫苗或口服藥對(duì)新變種病毒有抵御效果。在高通脹與充裕流動(dòng)性環(huán)境下，發(fā)達(dá)市場(chǎng)發(fā)地產(chǎn)，特別是美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)，仍受到投資者追捧。標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒20城房?jī)r(jià)指數(shù)在9至11月期間每月以接近20%的同比增速增長(zhǎng)，租金也展現(xiàn)強(qiáng)勁升幅。 在四季度，該基金對(duì)投資策略在季度內(nèi)作出以下部處：一是在一季度維持房地產(chǎn)證券倉(cāng)位總體穩(wěn)定以抓住市場(chǎng)反彈的態(tài)勢(shì)；二是在地區(qū)資產(chǎn)配置方面繼續(xù)維持美國(guó)市場(chǎng)的敞口；三是在業(yè)態(tài)資產(chǎn)配置方面從數(shù)據(jù)中心和綜合類板塊輪動(dòng)到零售、物流和住宅相關(guān)REITs的配置；四是在證券選擇上增加配置擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、增長(zhǎng)潛力、估值相對(duì)吸引的房地產(chǎn)證券。
我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)在未來(lái)一個(gè)季度會(huì)繼續(xù)受Omicron變種病毒進(jìn)一步蔓延的擔(dān)憂所影響，不過(guò)全球經(jīng)濟(jì)大概率會(huì)保持良好增長(zhǎng)，投資風(fēng)險(xiǎn)偏好平穩(wěn)，流動(dòng)性因此得以支撐，權(quán)益類中長(zhǎng)期機(jī)遇不變。唯近期美聯(lián)儲(chǔ)透露的偏鷹派信號(hào)可能短期不利市場(chǎng)情緒，該基金會(huì)密切關(guān)注情況的發(fā)展并適時(shí)作出調(diào)整。 截至本報(bào)告期末該基金份額凈值為1.367元；本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為11.77%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為10.73%。
頭圖來(lái)源：圖蟲
標(biāo)簽： 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金
