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國壽安保基金披露最新季報(bào),125只產(chǎn)品的凈值增長率為正

2022-01-25 07:49:06 來源:資本邦

1月25日,國壽安?;鸸芾碛邢薰九镀煜?31只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動(dòng)比例(%)
009503國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票C-9.34
009502國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A-9.28
005044國壽安保健康科學(xué)混合C-7.83
005043國壽安保健康科學(xué)混合A-7.77
011010國壽安保尊弘短債債券E-1.89
517300國壽安保中證滬港深300ETF-0.20
519878國壽安保場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A0.41
008289國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式0.41
003422國壽安保添利貨幣A0.49
000895國壽安保薪金寶貨幣0.53
519879國壽安保場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B0.53
011009國壽安保尊弘短債債券C0.54
511970國壽貨幣0.54
000505國壽安保貨幣A0.54
003423國壽安保添利貨幣B0.55
001826國壽安保增金寶貨幣A0.55
001096國壽安保聚寶盆貨幣A0.56
009485國壽安保聚寶盆貨幣B0.60
000506國壽安保貨幣B0.60
001931國壽安保鑫錢包貨幣A0.61
009790國壽安保增金寶貨幣B0.61
011008國壽安保尊弘短債債券A0.62
011063國壽安保鑫錢包貨幣B0.65
006980國壽安保泰恒純債債券0.68
010232國壽安保泰安純債債券0.70
007215國壽安保泰榮純債債券0.77
004629國壽安保安瑞純債債券0.79
007970國壽安保安澤純債39個(gè)月定期開放債券0.85
012451國壽安保安恒金融債債券0.90
009587國壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券0.91
008876國壽安保尊恒利率債債券C0.91
008902國壽安保泰吉純債一年定開債券發(fā)起式0.93
007011國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C0.96
006774國壽安保尊榮中短債債券C0.97
003514國壽安保安享純債債券0.98
006919國壽安保泰和純債債券0.99
007010國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A1.00
007419國壽安保泰弘純債債券1.02
008875國壽安保尊恒利率債債券A1.03
009245國壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C1.04
006773國壽安保尊榮中短債債券A1.05
008874國壽安保尊誠純債債券C1.11
004821國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式1.11
006599國壽安保安豐純債債券1.12
009244國壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A1.12
000669國壽安保尊享債券C1.17
008873國壽安保尊誠純債債券A1.20
000668國壽安保尊享債券A1.24
009310國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C1.25
008503國壽安保泰瑞純債一年定開債券發(fā)起式1.32
005208國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式1.33
005175國壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合1.33
004797國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式1.34
009309國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券A1.34
007838國壽安保尊耀純債債券C1.44
009581國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A1.45
009582國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C1.45
000931國壽安保尊益信用純債債券1.46
004259國壽安保穩(wěn)嘉混合C1.46
003285國壽安保安康純債債券1.53
004258國壽安保穩(wěn)嘉混合A1.53
007837國壽安保尊耀純債債券A1.54
000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接1.58
008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)1.66
510380國壽安保滬深300ETF1.67
010935國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C1.74
004302國壽安保穩(wěn)信混合C1.75
004301國壽安保穩(wěn)信混合A1.77
010934國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A1.84
011772國壽安保穩(wěn)隆混合C1.84
011771國壽安保穩(wěn)隆混合A1.87
010542國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合C1.88
012956國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合C1.94
011774國壽安保璟珹6個(gè)月持有期混合C1.97
010985國壽安保穩(wěn)安混合C1.98
010541國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合A2.00
008741國壽安保尊盛雙債債券C2.01
012955國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合A2.02
011773國壽安保璟珹6個(gè)月持有期混合A2.07
010984國壽安保穩(wěn)安混合A2.11
008740國壽安保尊盛雙債債券A2.11
011511國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合C2.23
004319國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C2.26
011510國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合A2.33
004318國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A2.45
004280國壽安保穩(wěn)榮混合C2.60
004279國壽安保穩(wěn)榮混合A2.62
002721國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C2.63
002720國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A2.70
002376國壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合2.98
009501國壽安保高股息混合C3.02
009151國壽安保策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)3.05
009500國壽安保高股息混合A3.09
001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接3.16
010829國壽安保穩(wěn)悅混合C3.20
011735國壽安保裕豐混合C3.22
010828國壽安保穩(wěn)悅混合A3.22
011734國壽安保裕豐混合A3.25
510560國壽安保中證500ETF3.40
004226國壽安保穩(wěn)誠混合C3.41
004406國壽安保穩(wěn)壽混合C3.42
004225國壽安保穩(wěn)誠混合A3.44
004405國壽安保穩(wěn)壽混合A3.44
004761國壽安保穩(wěn)瑞混合C3.55
004760國壽安保穩(wěn)瑞混合A3.58
004757國壽安保穩(wěn)吉混合C3.77
004756國壽安保穩(wěn)吉混合A3.79
010206國壽安保裕安混合C3.99
010205國壽安保裕安混合A4.07
004773國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C4.10
001932國壽安保靈活優(yōu)選混合4.10
004772國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A4.26
501097國壽安保科技創(chuàng)新3年封閉混合4.31
004819國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C5.63
004818國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A5.65
011028國壽安保穩(wěn)弘混合C6.93
011027國壽安保穩(wěn)弘混合A6.95
005683國壽安保華興靈活配置混合7.43
168002國壽安保策略精選混合(LOF)7.87
002148國壽安保穩(wěn)惠靈活配置混合8.11
003131國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合8.76
007074國壽安保新藍(lán)籌靈活配置混合10.80
001521國壽安保成長優(yōu)選股票11.11
010766國壽安保華豐混合C11.42
010765國壽安保華豐混合A11.50
008899國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C12.13
008898國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A12.22
008083國壽安保研究精選混合C12.94
159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF12.99
008082國壽安保研究精選混合A13.02
001672國壽安保智慧生活股票14.94

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,國壽安?;鸸芾碛邢薰境闪⒂?013年10月29日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有125只產(chǎn)品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為國壽安保智慧生活股票,數(shù)值達(dá)14.94%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率(全價(jià))*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張琦。

報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年四季度,能源價(jià)格上漲、電力供應(yīng)緊張的情況均有所緩解,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力略有緩解,但總體而言,穩(wěn)增長的壓力依然較大。2021年四季度,A股市場先抑后揚(yáng),震蕩加劇,上證綜指上漲2.01%,滬深300指數(shù)上漲1.52%,中證500指數(shù)上漲3.60%,上證50指數(shù)上漲2.42%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.40%。行業(yè)指數(shù)方面,傳媒、國防軍工、通信、輕工制造、電子等行業(yè)漲幅明顯,而采掘、鋼鐵、社會(huì)服務(wù)、銀行、地產(chǎn)等行業(yè)表現(xiàn)落后。 報(bào)告期內(nèi),國壽安保智慧生活基金維持了中高權(quán)益?zhèn)}位,在行業(yè)選擇和風(fēng)格特征上,延續(xù)了之前偏向科技與消費(fèi)的總體配置思路,但相較于上一報(bào)告期,降低了部分高估值行業(yè)的配置比例,增加了地產(chǎn)、建材、醫(yī)藥、家居、銀行等低估值行業(yè)的配置比例,使得行業(yè)配置有所分散和平衡。

凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票C,為-9.34%,報(bào)告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率*10%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是劉志軍。

報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:1、市場回顧 4季度上證綜指上漲5%,滬深300上漲2.90%,創(chuàng)業(yè)板上漲12.08%。申萬一級(jí)行業(yè)傳媒、國防軍工、通信、汽車漲幅靠前,采掘、鋼鐵、銀行、休閑服務(wù)跌幅靠前,申萬醫(yī)藥指數(shù)上漲6.71%。市場整體震蕩調(diào)整,板塊輪動(dòng)明顯,周期股調(diào)整明顯,價(jià)值股表現(xiàn)較好。醫(yī)藥股中,中藥板塊上漲25%,醫(yī)療服務(wù)板塊下跌14.75%,港股創(chuàng)新醫(yī)藥調(diào)整30%以上。?

?2、運(yùn)行分析 4季度,創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)明顯調(diào)整,盡管3季報(bào)業(yè)績依然優(yōu)秀,但一方面創(chuàng)新藥國內(nèi)內(nèi)卷加劇,海外上市受到階段更嚴(yán)監(jiān)管,港股創(chuàng)新藥公司調(diào)整較多,引發(fā)市場對創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績持續(xù)性的擔(dān)憂,另一方面隨著美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣預(yù)期發(fā)酵,創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈高估值受到擔(dān)憂,部分省份集采政策較激進(jìn),導(dǎo)致市場對醫(yī)藥股的擔(dān)心,抱團(tuán)股票出現(xiàn)瓦解。年末隨著國家對中醫(yī)藥支持力度加大,以及部分中藥OTC品種提價(jià),之前被冷落的中醫(yī)藥板塊估值受到重新認(rèn)可。 該基金4季度業(yè)績表現(xiàn)一般,主要是對3季報(bào)業(yè)績行情過于樂觀,以及對創(chuàng)新醫(yī)藥的長期認(rèn)可,未能早期大幅減倉創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈,對組合影響較大。期間,根據(jù)基金合同對創(chuàng)新醫(yī)藥主題的定義,加大連鎖藥店和創(chuàng)新中藥的配置,同時(shí)逢低加倉了調(diào)整較多的績優(yōu)估值合理的個(gè)股,取得了較好的收益。整體組合更加均衡,降低了個(gè)股的集中度,同時(shí)大幅減倉港股創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。 截至2021年12月31日,基金組合中持有的股票市值占資產(chǎn)凈值比例為87.66%,其中港股持股比例為4.69%,持有的債券市值比例為1.17%。?

3、2022年1季度操作展望 我們認(rèn)為2022年市場運(yùn)行更加復(fù)雜,整體仍延續(xù)精選個(gè)股的邏輯,積極尋找有差異化的個(gè)股,做到穩(wěn)定收益步步為盈是最佳策略。反思2021年的操作,我們將按照絕對收益的態(tài)度,憑借多年的研究優(yōu)勢尋找自己認(rèn)可的價(jià)值板塊及個(gè)股,積極布局業(yè)績持續(xù)估值合理的差異化個(gè)股,屏蔽受政策影響較大的板塊,以期組合收益實(shí)現(xiàn)較好收益。 同時(shí),我們認(rèn)為未來10年,中國創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)趨勢仍較好,細(xì)胞基因治療、mRNA疫苗等創(chuàng)新技術(shù)更加成熟,行業(yè)供給側(cè)改革已然發(fā)生,海外巨頭合作潮開啟,生命科學(xué)上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代趨勢更明顯,該基金將加強(qiáng)調(diào)研跟蹤,擇機(jī)積極布局估值調(diào)整到位的創(chuàng)新醫(yī)藥個(gè)股,以期獲得更好的業(yè)績彈性。 未來風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、耗材集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。 最后,該基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策的變化,綜合考慮估值的安全性和業(yè)績的成長性,對投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)的優(yōu)化調(diào)整。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/span> 基金業(yè)績 公募基金