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鵬華價值遠航6個月持有期混合(主代碼:013334)2022年02月22日基金合同生效

2022-02-23 16:00:26 來源:資本邦

2月23日,鵬華價值遠航6個月持有期混合(主代碼:013334),契約型開放式。本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期。對于每份基金份額,最短持有期起始日指基金合同生效日(對認購份額而言)或該基金份額申購申請確認日(對申購份額而言)或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日(對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言);最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起6個月后的對應日。

如無此對應日期或該對應日為非工作日,則順延至下一工作日。在每份基金份額的最短持有期到期日前(不含當日),基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請;每份基金份額的最短持有期到期日起(含當日),基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務的,該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。因本基金紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算,2022年02月22日基金合同生效。

基金募集期間自2021年12月15日至2022年02月18日止,募集期間有效認購1,852戶,凈認購金額210,769,171.35元,募集期間產(chǎn)生的利息122,953.67元,有效認購份額210,769,171.35份,合計募集份額210,892,125.02份。

頭圖來源:123RF

標簽: 013334 鵬華價值遠航6個月持有期混合A