早盤(pán)預(yù)制菜概念股三全食品、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等異動(dòng)。疫情局部地區(qū)反復(fù),再次催生預(yù)制菜家庭端消費(fèi)需求。華泰證券預(yù)計(jì),2030年我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)零售規(guī)模有望達(dá)6017億,對(duì)應(yīng)21-30年CAGR為12.7%,未來(lái)驅(qū)動(dòng)在于B端餐飲企業(yè)需求明確、C端消費(fèi)習(xí)慣培育后市場(chǎng)有望擴(kuò)容。
此外,茅臺(tái)電商平臺(tái)i茅臺(tái)上線(xiàn)一周,已累計(jì)2522 萬(wàn)人次申購(gòu),單日人次均超600 萬(wàn)。盡管當(dāng)前僅是部分非標(biāo)產(chǎn)品上線(xiàn),但申購(gòu)熱情高漲,中簽率極低,茅臺(tái)品牌號(hào)召力和旺盛需求充分展現(xiàn)。
開(kāi)源證券認(rèn)為,茅臺(tái)酒電商平臺(tái)正式上線(xiàn),標(biāo)志著貴州茅臺(tái)公司渠道改革正式進(jìn)入以to C為主的下半場(chǎng),一方面為了承接后續(xù)茅臺(tái)酒增量;另一方面加強(qiáng)公司對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的控制力,盡量減少金融屬性帶來(lái)的價(jià)格偏離,還原茅臺(tái)酒的消費(fèi)屬性。
華夏基金魯亞運(yùn)表示,食品飲料經(jīng)過(guò)去年、今年連續(xù)估值消化,業(yè)績(jī)企穩(wěn)后,未來(lái)或有投資機(jī)遇。在板塊高價(jià)股較多的情況下,跟蹤中證細(xì)分食品飲料指數(shù)的食品飲料ETF(515170),是一個(gè)比較好的替代品種,資金門(mén)檻比較低,龍頭股倉(cāng)位比較高。
具體行業(yè)分布上,白酒、乳品、調(diào)味發(fā)酵品、啤酒權(quán)重分別為62.0%、13.2%、12.7%、4.2%。其中,貴州茅臺(tái)權(quán)重占比達(dá)到17.0%,五糧液占比12.98%,伊利股份占比11.83%,占比均超過(guò)10%,充分顯示出ETF的投資優(yōu)勢(shì)——在持倉(cāng)上豁免10%限制。
一般主動(dòng)型基金有一個(gè)“雙10”要求,即一只基金持有一家上市公司股票占比不能超過(guò)基金凈值的10%,但是ETF是豁免的。在行情比較好的環(huán)境下,食品飲料ETF(515170)可能會(huì)比一些消費(fèi)類(lèi)主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)更加好,因?yàn)樗某謧}(cāng)更加集中,倉(cāng)位也更加高。
來(lái)源:同花順,截至2022.04.06
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