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6月17日,國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱:國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A)(代碼:007110)公布6月16日最新凈值,國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A凈值下跌2.55%。該基金單位凈值為0.91元。
國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A近一周下跌3.59%,近一個(gè)月上漲1.67%,近一年下跌24.34%,基金成立以來累計(jì)下跌9.07%。
國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A成立于2020年3月12日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%,基金管理人為國(guó)投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉揚(yáng)。
最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-945.57萬元,凈值增長(zhǎng)率為-2.94%,利潤(rùn)為-7316.54萬元。
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 007110 國(guó)投瑞銀基金