2022年11月28日,南方基金公告,南方國證交通運輸行業(yè)ETF于2022年11月14日至2022年11月18日公開募集,基金募集工作已于2022年11月18日結(jié)束。
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經(jīng)普華永道中天會計師事務所有限公司驗資,本次募集的募集金額總額為717,613,946.00元人民幣(含利息結(jié)轉(zhuǎn))。該基金募集符合有關條件,并于2022年11月23日獲書面確認,基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起,南方基金開始正式管理南方國證交通運輸行業(yè)ETF,該基金將自2022年12月1日開始上市交易。
基金概覽如下:
1、基金名稱:南方國證交通運輸行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金簡稱:南方國證交通運輸行業(yè)ETF;場內(nèi)簡稱:交運ETF
3、基金代碼:159662
4、基金份額總額:717,613,946.00份(截止:2022年11月24日)
5、基金份額凈值:0.9996元(截止:2022年11月24日)
6、本次上市交易份額:717,613,946.00份
7、上市交易的證券交易所:深圳證券交易所
8、上市交易日期:2022年12月1日
9、基金管理人:南方基金管理股份有限公司
10、基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
11、本次上市交易的基金份額注冊登記機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責任公司
12、申購贖回代理券商:興業(yè)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、方正證券股份有限公司(排名不分先后)。
基金管理人可依據(jù)實際情況增加或減少申購贖回代理券商。
(來源:界面AI)
聲明:本條內(nèi)容由界面AI自動生成并授權使用,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。AI技術戰(zhàn)略支持為有連云。 關鍵詞:ETF南方基金上市標簽: 南方基金