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工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合將自12月26日起接受申購、贖回申請

2022-12-22 08:51:16 來源:界面AI


(相關資料圖)

2022年12月22日,工銀瑞信基金公告,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合(主代碼:009364)基金第五個封閉期為上一開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的6個月對日的前一日(包括該日)止,如該對日為非工作日或沒有對應的日歷日期,則封閉期至該對日的下一個工作日的前一日止。即2022年6月25日至2022年12月25日。

本次開放期期間為2022年12月26日至2023年1月4日,開放期內該基金接受申購、贖回申請?;鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤s定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為該開放期內下一開放日基金份額申購、贖回的價格;但若投資人在開放期最后一日業(yè)務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的,視為無效申請。

該基金自2023年1月5日起進入下一個封閉期,封閉期內基金不接受申購、贖回申請。

(來源:界面AI)

標簽: 工銀瑞信基金 公募基金