從目前上市公司最新披露的二季度機(jī)構(gòu)持倉(cāng)顯示，資產(chǎn)規(guī)模千億級(jí)別的高毅、高瓴現(xiàn)身多家上市公司前十大流通股股東。其中，高毅馮柳、鄧曉峰掌舵基金分別現(xiàn)身博遷新材、利安隆等材料公司;高瓴繼續(xù)堅(jiān)守“最?lèi)?ài)”——格力電器。整體來(lái)看，對(duì)電子材料等新標(biāo)的投資布局，讓高毅收獲浮盈;而高瓴對(duì)格力的堅(jiān)守，則正在遭遇“市值回撤”。
高毅“成績(jī)單”逐步披露
馮柳、鄧曉峰最新持倉(cāng)顯現(xiàn)
據(jù)Wind數(shù)據(jù)最新顯示，截至8月23日晚間，兩市共有534只私募基金現(xiàn)身388家上市公司前十大流通股股東。
進(jìn)一步來(lái)看，在持倉(cāng)市值TOP10的基金中，高毅旗下基金占據(jù)多席，如受市場(chǎng)關(guān)注度最高的基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高毅鄰山1號(hào)”)，目前以1,748,546.95萬(wàn)元持倉(cāng)市值位居TOP1。高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金以728,211.89萬(wàn)元持倉(cāng)市值位居TOP4;“公奔私”的知名基金經(jīng)理孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金以133,083.10萬(wàn)元持倉(cāng)市值位居TOP8。
除7月份披露中報(bào)的西部超導(dǎo)、海康威視前十大流通股股東中出現(xiàn)了馮柳身影，于8月18日、8月20日披露中報(bào)的博遷新材、康緣藥業(yè);24日披露中報(bào)的恒立液壓、華潤(rùn)三九等，同樣出現(xiàn)了馮柳的身影。其中，在二季度期間，馮柳進(jìn)一步增倉(cāng)了博遷新材，對(duì)康緣藥業(yè)持股不變，新進(jìn)恒立液壓、華潤(rùn)三九前大流通股股東(見(jiàn)表1)。
表1馮柳管理的鄰山1號(hào)最新持倉(cāng)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
馮柳二季度大幅增持材料龍頭博遷新材
把握“業(yè)績(jī)拐點(diǎn)”，“精準(zhǔn)”減持柳藥股份
從馮柳的持倉(cāng)來(lái)看，二季度，其在電子材料領(lǐng)域的重點(diǎn)布局“可圈可點(diǎn)” 。
博遷新材主營(yíng)為電子專(zhuān)用高端金屬粉體材料，據(jù)二季度股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，高毅鄰山1號(hào)對(duì)其增倉(cāng)250萬(wàn)股至750萬(wàn)股，持倉(cāng)市值增至5.54億元，目前為博遷新材第一大流通股股東。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，高毅鄰山1號(hào)新進(jìn)入博遷新材前十大流通股股東。
截至8月23日收盤(pán)，博遷新材二季度以來(lái)累計(jì)上漲77%。與此同時(shí)，博遷新材也交出了一份不俗的中報(bào)成績(jī)單。據(jù)博遷新材披露的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.1億元，較上年同期增長(zhǎng)56.84%，而今年一季度，公司凈利增幅更是高達(dá)81.68%。
博遷新材錄得不俗漲幅并收獲業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，與消費(fèi)類(lèi)電子、新能源汽車(chē)等下游市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)張對(duì)公司高端金屬粉體材料需求持續(xù)增加不無(wú)關(guān)聯(lián)。而馮柳的不斷加持，或正看中該細(xì)分領(lǐng)域的未來(lái)成長(zhǎng)空間。
與此同時(shí)，作為細(xì)分領(lǐng)域頭部公司，博遷新材也被機(jī)構(gòu)給予重點(diǎn)關(guān)注。如天風(fēng)證券研究指出，公司作為國(guó)內(nèi)MLCC用鎳粉龍頭企業(yè)，技術(shù)儲(chǔ)備豐富，未來(lái)有望受益下游高景氣和國(guó)產(chǎn)化浪潮的雙重推力，伴隨在研產(chǎn)品的放量有望進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間(見(jiàn)圖1)。
圖1博遷新材上市以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
從馮柳的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，多次把握到了“業(yè)績(jī)拐點(diǎn)”。最新來(lái)看，與增倉(cāng)相對(duì)，馮柳退出了柳藥股份、青鳥(niǎo)消防、光啟技術(shù)等前十大流通股股東。其中，尤其對(duì)于“業(yè)績(jī)爆雷”的柳藥股份的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作可謂“精準(zhǔn)”。
柳藥股份主營(yíng)為醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售等，受行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，公司二季度業(yè)績(jī)下滑明顯。據(jù)其8月18日公布的中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.29億元，同比下降16.58%，其中，第二單季度凈利環(huán)比下滑41%，公司股價(jià)因此次日出現(xiàn)跌停。柳藥股份2020年業(yè)績(jī)僅微增3%，今年一季度凈利增幅也僅為12%。
馮柳曾在2020三季報(bào)新進(jìn)入柳藥股份前十大流通股股東，截至今年一季度末均連續(xù)持倉(cāng)。而公司股價(jià)在此其間長(zhǎng)期低迷，自馮柳退出前十大流通股股東至今，柳藥股份股價(jià)已再度累計(jì)下跌14%(見(jiàn)圖2)。 上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)
