近年來，國際環(huán)境日益復雜嚴峻、國際經(jīng)濟區(qū)域化加速、全球供應鏈體系趨于重構(gòu)，資本市場對“專精特新”領(lǐng)域的關(guān)注度也不斷提升。
所謂“專精特新”，指具備專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化四大優(yōu)勢的中小企業(yè)，著力破解核心技術(shù)及“卡脖子”技術(shù)難題；是雙循環(huán)戰(zhàn)略背景下，實現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定、自主可控，通暢國內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵所在。這些企業(yè)專注于細分市場、創(chuàng)新能力強、市場占有率高，往往是掌握專有技術(shù)的“小巨人”。
從上市公司規(guī)模風格分布來看，“專精特新”個股主要在成長屬性較強的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市，占比高達74%。其中79%的個股市值小于100億，個股的營收和凈利潤三年復合增速要顯著高于市場的主流指數(shù)，并且高于成長屬性較強的創(chuàng)業(yè)板指，具有明顯的小市值、高成長屬性。綜合來看，“專精特新”當前上市企業(yè)主要集中在中游制造領(lǐng)域，分布在機械、電子、基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥生物等行業(yè)。
在此背景下，民生加銀基金相時而動，推出主投“專精特新”方向的主題量化基金——民生加銀專精特新智選混合型發(fā)起式基金（017154），由具有17年從業(yè)經(jīng)驗，6年公募基金管理經(jīng)歷的量化投資部總監(jiān)何江擬任基金經(jīng)理。
何江認為“一個優(yōu)秀的量化投資框架應當是一個完整的體系，應當具備事實的準確性、邏輯的嚴謹性、信息的全面性、體系的完備性和技術(shù)的包容性這五大特征。”該基金主要采用量化選股模型，選取更具成長性和發(fā)展?jié)摿Φ?ldquo;專精特新小巨人”，與投資者共享新時代下的投資機遇。
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