春節(jié)前后，盡管內地二級市場并未出現(xiàn)大眾期盼已久的春播行情，股市震蕩幅度加劇，公募新基金發(fā)行也因此未能實現(xiàn)開門紅。但公募行業(yè)依舊動作不斷，一方面是多家頭部公募集體自購穩(wěn)定市場，另一方面是權益類基金經理節(jié)日無休抓緊調研為調倉換股蓄力。
《紅周刊》記者利用Wind資訊統(tǒng)計了春節(jié)前后的調研情況，1月31日除夕當天，已經升任興全基金副總的謝治宇和泰達明星基金經理王鵬，一同以視頻會議的方式調研了禾邁股份。而去年業(yè)績突出的大成明星基金經理韓創(chuàng)，2月6日調研了藍思科技。曾以偏好白酒著稱的銀華明星焦巍，春節(jié)前選擇調研的是科創(chuàng)板公司希荻微-u。此外，四季度末帶貨已經超過張坤躍居首位的葛蘭，節(jié)前調研的兩家公司還是醫(yī)藥板塊的ST國醫(yī)和可孚醫(yī)療。
記者獲悉，由于近期以寧德時代為代表的科技成長類賽道股大跌，考慮到今年業(yè)績和排名的壓力，部分此前趨勢追捧新能源的基金經理已經開始調倉換股，而調研或許某種程度也能折射他們思路的變化。
從變化來看，記者發(fā)現(xiàn)似乎頂流明星更為關注上市時間不長的新股，在經歷這一輪暴跌后所體現(xiàn)出來的配置價值。
“除夕”當日
禾邁股份吸引兩大頂流關注
在董承非正式離開興全基金后，作為公司兩大頂流之一的謝治宇更為忙碌，目前他在管的4只基金，12月31日的合計規(guī)模已經達到963.45億元，依然排在內地前五的頂流之列。從今年的調研情況看，繼1月上半個月調研了江海股份和普洛藥業(yè)后，謝治宇在1月31日調研了禾邁股份。
作為上市不久的新股，禾邁股份當時享有A股最貴新股的殊榮，從資料上看，禾邁股份就是一家以光伏逆變器等電力變換設備及電氣成套設備為主業(yè)的高新企業(yè)。在光伏逆變器領域，公司產品包括微型逆變器及監(jiān)控設備，及根據微型逆變器理念設計的模塊化逆變器及其他電力變換設備。
而從二級市場的股價走勢看，該股可謂是一出道就巔峰，12月20日上市首日盤中的高點824元成為迄今高點。當然在多數公募基金經理眼中，股票短期走勢的大起大落僅僅是市場情緒博弈的結果，基本面的業(yè)績支持恰好會在股價跌落時提供建倉的好時機。
從當天的調研紀錄來看，謝治宇也是緊緊圍繞著公司的主力產品微型逆變器和財務現(xiàn)狀進行了連珠炮般的發(fā)問，例如在回答公司銷售額增長高于行業(yè)平均水平的原因時，公司方面表示一個是光伏行業(yè)尤其是分布式領域本身增長較快，還有一些是新興市場的開發(fā)以及新的有實力的客戶的加入，市場占有率也在提升。
無獨有偶，泰達宏利的明星基金經理王鵬，也在同一天通過同種方式調研了禾邁股份。而從調研紀錄來看，除去與謝一樣關心公司的基本面的經營情況外，王鵬似乎更為關心的是公司在美國市場的開拓前景。而對此，公司方面似乎也是信心滿滿：“通過第三方數據來看，公司在拉美地區(qū)的市場占有率較高，美國市場我們進入較晚，市場占有率也在逐步提升，但是跟全球行業(yè)龍頭來比，仍具有很大的差距，這同時說明美國市場有很大增長空間，公司十分重視美國市場。目前，公司在美國市場的份額基數還比較低，且美國是全球最大的分布式光伏市場，所以公司可以發(fā)展的空間是很大的。”
周期高手韓創(chuàng)調研藍思科技
深諳消費的焦巍卻調研希荻微-u
除去不謀而合的兩位明星外，《紅周刊》記者發(fā)現(xiàn)春節(jié)前后抓緊時間調研的明星基金經理還有很多，比如大成基金去年一飛沖天的周期型高手韓創(chuàng)，去年他在管基金中表現(xiàn)最好的是大成新銳產業(yè)，全年的凈值增長率接近90%。但記者在他管理的所有基金當季重倉股中未見藍思科技。
作為消費電子板塊中的龍頭公司之一，藍思科技1月28日披露2021年度業(yè)績預告，預計全年凈利為20億元-24億元。此前的三季報顯示，前三季度公司凈利潤為32.97億元。2021年全年，公司營業(yè)收入較上年同期實現(xiàn)穩(wěn)定增長。而從股價走勢上看，藍思科技從去年年底以來，基本走在了一條筆直的下降通道上。
而這樣公司吸引韓創(chuàng)調研，或許也是跌跌不休后良好的配置時間已經出現(xiàn)。從調研紀錄來看，大成參與調研的人員圍繞著業(yè)績不達預期和今年能否維持行業(yè)領先地位，展開了犀利提問。
對此，藍思科技方面回復，公司有信心繼續(xù)維持主營產品的市場份額及客戶資源儲備保持行業(yè)領先地位，瀏陽園區(qū)預計今年還會根據客戶需求增加兩個工廠生產手機后蓋，新能源汽車業(yè)務預計可以實現(xiàn)較高增長，智能穿戴業(yè)務預計可以實現(xiàn)較快速增長。
比起韓創(chuàng)劍指標的的出人意料，另一位老牌明星焦巍曾經以男人的胃和女人的臉來清晰勾勒出他的消費能力圈所在。但是，上述同一時間段他所選擇的調研公司卻是希荻微-u，這恰好是今年1月21日才上市的一只新股。
公司是國內領先的半導體和集成電路設計企業(yè)之一，公司主要產品涵蓋DC/DC芯片、超級快充芯片、鋰電池快充芯片、端口保護和信號切換芯片等，目前主要應用于手機、筆記本電腦和汽車電子領域，同時可廣泛應用于可穿戴設備、物聯(lián)網設備、智能家居等領域。 上一頁 1 2 下一頁
標簽： 周期高手 韓創(chuàng)調研 藍思科技 希荻微-u
