您的位置:首頁(yè) >公共 >

全球訊息:星球石墨: 前次募集資金使用情況報(bào)告

2023-02-21 20:31:48 來源:證券之星

證券代碼:688633??????????證券簡(jiǎn)稱:星球石墨?????????????????公告編號(hào):2023-009

????????????????南通星球石墨股份有限公司

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳


(相關(guān)資料圖)

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況

????南通星球石墨股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或本公司)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管

理委員會(huì)《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

(證監(jiān)許可〔2021〕494?號(hào))文核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所同意,本公司由主承

銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司通過上海證券交易所系統(tǒng)采用向戰(zhàn)略投資者定

向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售?A?股股

份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公眾

公開發(fā)行了普通股(A?股)股票?18,183,334?股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣?33.62?元。

截至?2021?年?3?月?24?日,本公司共募集資金人民幣?611,323,689.08?元,?扣除發(fā)

行費(fèi)用人民幣?60,202,946.66?元后,募集資金凈額為人民幣?551,120,742.42?元。

募集資金總額扣除公司尚未支付的承銷保薦費(fèi)用人民幣?40,188,943.34?元以及

相應(yīng)的增值稅人民幣?2,411,336.60?元合計(jì)人民幣?42,600,279.94?元后,實(shí)收股

款人民幣?568,723,409.14?元。

???上述募集資金凈額業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并出具了

致同驗(yàn)字(2021)第?332C000112?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

???截至?2022?年?12?月?31?日止,本公司在銀行開立的募集資金專用賬戶存放的

募集資金余額為?344,443,527.55?元,具體情況如下:

????????????????????????????????????????????????????單位:人民幣元

?開戶銀行??????????銀行賬號(hào)???????????????????賬戶類別?????????????期末余額

?興業(yè)銀行股份有限

?公司南通分行

?中國(guó)建設(shè)銀行股份?????????????????????????????非預(yù)算單位專用

?有限公司如皋支行?????????????????????????????存款賬戶

?合???計(jì)??????????????????????????????????????????????????344,443,527.55

???注:上述存款余額中,?已計(jì)入募集資金專戶利息收入及理財(cái)收益?22,853,774.80?元(其

中?2022?年度利息收入及理財(cái)收益?12,471,316.70?元,2021?年度利息收入及理財(cái)收益

???????????????,已扣除手續(xù)費(fèi)?1,817.14?元(其中?2022?年度手續(xù)費(fèi)?581.50?元,2021?年

度手續(xù)費(fèi)?1,235.64?元)。

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

????????????????????????????????????????????????????????單位:人民幣萬(wàn)元

?????????????????募集資金承???????????實(shí)際投資

?承諾投資項(xiàng)目??????????????????????????????????????????差額??????????????原?因

?????????????????諾投資金額?????????????金額

????????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目建設(shè)期,募集

?石墨設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目???????????27,010.00???12,652.92???14,357.08

????????????????????????????????????????????????????????資金尚未使用完畢

?研發(fā)中心項(xiàng)目?????????????10,109.31??????????--???10,109.31????????尚未實(shí)施注

?????????合計(jì)?????????37,119.31???12,652.92???24,466.39

???注:2019?年?11?月,公司與南通市中央創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資有限公司以及南通創(chuàng)新區(qū)管理辦

公室簽署《合作協(xié)議書》,擬在南通中央創(chuàng)新區(qū)購(gòu)置兩層辦公樓用于研發(fā)中心,后該辦公樓

由出售模式變更為出租模式,公司無法按原計(jì)劃購(gòu)買相應(yīng)樓層。公司于?2022?年?8?月?24?日

召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于審議部分

募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

?????????????,同意在維持投資總額、投資用途、建設(shè)規(guī)模不變的情形下,

延期研發(fā)中心項(xiàng)目。公司已于?2023?年?2?月與如皋市人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》

?????????????????????????????????????????,如皋市

人民政府同意將如皋市九華鎮(zhèn)華興路科技園廠區(qū)東側(cè)?JH2019-73A?地塊完善規(guī)劃要點(diǎn)后,按

照法定程序予以出讓,公司依法定程序取得該地塊使用權(quán),用于新建研發(fā)中心項(xiàng)目。該場(chǎng)地

土地面積約?40?畝(具體面積以實(shí)際出讓為準(zhǔn))

??????????????????????,所涉用地?5?月份完成掛牌。

三、前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

?????本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。

四、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

?????本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓情況。

七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》,

同意公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣

萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案

發(fā)表了明確同意的意見。保薦結(jié)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了專項(xiàng)核查意

見,致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于南通星球石墨股份有限公

司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》(致同專字(2021)第

費(fèi)用?2,942.74?萬(wàn)元從募集資金專戶置換轉(zhuǎn)出。

??截至?2022?年?12?月?31?日止,前述以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金已實(shí)

施完成,具體置換情況如下:

?????????????????????????????????????????????????單位:人民幣萬(wàn)元

??????????????????????????????????????截至?2022?年?12

??????????????????????????募集資金計(jì)???????月?31?日止以自

?項(xiàng)目名稱???????項(xiàng)目投資總額????????????????????????????????????置換金額

??????????????????????????劃使用金額???????籌資金預(yù)先投入

??????????????????????????????????????????金額

?石墨設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?????27,010.00???27,010.00????????2,626.82????2,626.82

?研發(fā)中心項(xiàng)目???????10,109.31???10,109.31??????????????--?????????--

????合計(jì)????????37,119.31???37,119.31????????2,626.82???2,626.82

五、臨時(shí)閑置募集資金情況

十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,

公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下,使用最高不

超過人民幣?40,000.00?萬(wàn)元(含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于

購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,使用期限不超過?12?個(gè)月。截至?2022?年?12

月?31?日,公司無使用臨時(shí)閑置募集資金已購(gòu)買但未到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品及資金。

六、超募資金使用情況

七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同

意公司使用部分超募資金人民幣?5,000?萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,占超募資金

總額的比例為?27.79%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或者

歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%;本次使用部分超募資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求;在本次永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)

務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合

證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。2021?年?5?月?17?日,公司召

開?2020?年年度股東大會(huì),審議通過了該項(xiàng)事宜。

十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,

同意公司使用部分超募資金人民幣?5,300?萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,占超募資

金總額的比例為?29.46%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或

者歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%;本次使用部分超募資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求;在本次永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供

財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)

合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。2022?年?5?月?20?日,公司

召開?2021?年年度股東大會(huì),審議通過了該項(xiàng)事宜。

??截至?2022?年?12?月?31?日,公司已累計(jì)實(shí)施使用部分超募資金人民幣?10,300

萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

七、尚未使用募集資金情況

??截至?2022?年?12?月?31?日,本公司前次募集資金凈額?55,112.07?萬(wàn)元,實(shí)際

使用募集資金?12,652.92?萬(wàn)元,補(bǔ)充流動(dòng)資金?10,300.00?萬(wàn)元,募集資金利息收

入及理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后金額?2,285.20?萬(wàn)元,尚未使用募集資金?34,444.35

萬(wàn)元(含募集資金利息收入及理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后金額?2,285.20?萬(wàn)元),尚未

使用募集資金占前次募集資金凈額的?62.50%。

??尚未使用的原因:項(xiàng)目仍在建設(shè)期,募集資金尚未使用完畢。

??剩余資金的使用計(jì)劃和安排:按各項(xiàng)目承諾投資金額繼續(xù)使用募集資金。

八、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

??前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見附件?2“前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

現(xiàn)效益情況對(duì)照表”。

九、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的,該資產(chǎn)運(yùn)行情況

??本公司不存在前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

十、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對(duì)照

?公司將前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露文件中“董事

會(huì)報(bào)告”部分中披露的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照,實(shí)際情況與披露內(nèi)容不存在差異。

?附件?1:前次募集資金使用情況對(duì)照表

?附件?2:前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

??????????????????????南通星球石墨股份有限公司董事會(huì)

附件?1:

??????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對(duì)照表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:??????人民幣萬(wàn)元

募集資金投資凈額:???????55,112.07????????????????????????????????????????????????已累計(jì)使用募集資金總額:??????????????????????????????????????22,952.92

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額:

變更用途的募集資金總額:不適用??????????????????????????????????????????????????????????2021?年:???????????????????????????????????????????10,417.45

變更用途的募集資金總額比例:不適用????????????????????????????????????????????????????????2022?年:???????????????????????????????????????????12,535.47

???????????????投資項(xiàng)目?????????????????????????募集資金投資總額?????????????????????????????????截止日募集資金累計(jì)投資額?????????????????????????項(xiàng)目達(dá)到?預(yù)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額???????定可使用狀態(tài)

?????????????????????????????????????募集前承????????募集后承????????????????????募集前承

?????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資????????????????????募集后承諾???????實(shí)際投資????????與募集后承諾???????日期(或截止

序號(hào)??????承諾投資項(xiàng)目??????????????實(shí)際投資項(xiàng)目???諾投資金????????諾投資金????????????????????諾投資金

???????????????????????????????????????????????????????????????金額????????????????????投資金額??????????金額????????投資金額的差???????日項(xiàng)目完工程

????????????????????????????????????????額???????????額???????????????????????額

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????額????????????度)

??????????合計(jì)?????????????????????????55,112.07???55,112.07???55,112.07???55,112.07???55,112.07???22,952.92????32,159.15

注:實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、2。

附件?2:

?????????????????????????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:???人民幣萬(wàn)元

?????????????????????????????????????????????????????????????????截止日

???????????????????????截止日投資項(xiàng)???????????????????????????????????????????是否達(dá)到預(yù)

????????實(shí)際投資項(xiàng)目????????????????????????????????最近兩年實(shí)際效益??????????累計(jì)實(shí)現(xiàn)效

???????????????????????目累計(jì)產(chǎn)能利?????承諾效益???????????????????????????????????計(jì)效益

??????????????????????????????????????????????????????????????????益

?????????????????????????用率

?序號(hào)????????項(xiàng)目名稱?????????????????????????????2021?年度???2022?年度

注?1:截至?2022?年?12?月?31?日,項(xiàng)目尚未建設(shè)完成,無對(duì)應(yīng)承諾效益。

注?2:截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間,投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。

查看原文公告

標(biāo)簽: 使用情況 募集資金

相關(guān)文章

編輯推薦