10月21日,資本邦了解到,Choice數(shù)據(jù)顯示,10月以來,在基金持股比例超過10%的上市公司中,已有23只個股一次或多次登上龍虎榜單,明星基金經(jīng)理的重倉股也頻頻現(xiàn)身,比如謝治宇重倉的三七互娛、黃興亮重倉的瑞芯微、李元博重倉的建龍微納等等。
從個股的行業(yè)來看,近期登上龍虎榜的基金重倉股中有不少是大消費類公司,短期來看,市場資金對于這類基金抱團股的分歧不小。據(jù)悉,10月18日跌停的山西汾酒,其買二、買三席位,以及賣二、第五席位均為機構(gòu)專用席位,次日該股反彈幅度超過5%。
9月中旬以來,消費板塊迎來了一波反彈,多位基金經(jīng)理表達了對于消費板塊走勢的樂觀預(yù)期。景順長城基金經(jīng)理劉彥春在9月底時表示,市場風(fēng)格正在發(fā)生變化,而這僅僅是開始。對于下注于企業(yè)內(nèi)在價值創(chuàng)造的投資者,投資難度最大的階段已經(jīng)過去。錯誤總會被糾正,就像疫情終會過去。那些受損于成本上漲、需求下滑、政策擾動的行業(yè)和個股,現(xiàn)在大概率是布局良機。
不過,也有一些公私募基金對消費板塊的未來表現(xiàn)心存憂慮。但匯添富基金認為,消費未來可期,可能無法太過樂觀,但也無需太過悲觀。即便短期反彈承壓,但長期仍能看到板塊發(fā)展,以長期視角布局更好,在避免追漲殺跌的同時,可以在震蕩中趁回調(diào)適當布局。