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浦銀安盛基金128只產(chǎn)品披露2021年三季報(bào),業(yè)績(jī)首尾相差超30%

2021-10-27 14:33:57 來源:資本邦

10月27日,資本邦了解到,昨日,浦銀安盛基金管理有限公司披露旗下128只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動(dòng)比例(%)
005255浦銀安盛港股通量化混合A-12.74
519173浦銀安盛睿智精選混合C-9.77
519172浦銀安盛睿智精選混合A-9.61
519116浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)-6.73
159810浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF-6.08
166402浦銀滬港深基本面-4.92
009626浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)-4.34
519171浦銀安盛醫(yī)療健康混合A-3.09
006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)-2.24
007067浦銀安盛先進(jìn)制造混合C-2.10
007066浦銀安盛先進(jìn)制造混合A-2.01
004802浦銀安盛安久回報(bào)定開混合C-1.54
004801浦銀安盛安久回報(bào)定開混合A-1.47
009631浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C-1.43
008162浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合C-1.40
004275浦銀安盛安恒回報(bào)定開混合C-1.35
009630浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A-1.35
009375浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C-1.33
519175浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A-1.29
004274浦銀安盛安恒回報(bào)定開混合A-1.27
009374浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A-1.26
012303浦銀安盛鑫?;旌螩-1.25
515780浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF-1.21
012302浦銀安盛鑫福混合A-1.16
009367浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C-0.86
009366浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A-0.75
519177浦銀安盛盛世精選混合C-0.73
519127浦銀安盛盛世精選混合A-0.68
519176浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C-0.19
519125浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A-0.12
009048浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選三年封閉運(yùn)作靈活配置混合-0.02
009934浦銀安盛普華66個(gè)月定開債券C0.00
005866浦銀安盛量化多策略混合C0.07
519329浦銀安盛盛泰純債債券C0.23
009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C0.23
005865浦銀安盛量化多策略混合A0.27
519328浦銀安盛盛泰純債債券A0.32
007402浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C0.33
009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A0.33
519119浦銀安盛幸?;貓?bào)定期開放債券B0.39
519118浦銀安盛幸?;貓?bào)定期開放債券A0.39
007401浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A0.43
519566浦銀安盛日日盈貨幣A0.50
519568浦銀安盛日日盈貨幣D0.50
003228浦銀安盛日日鑫A0.51
009944浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C0.51
519509浦銀安盛貨幣A0.52
519516浦銀安盛貨幣E0.52
003536浦銀安盛日日豐D0.55
009042浦銀安盛普天純債債券C0.56
519567浦銀安盛日日盈貨幣B0.56
003229浦銀安盛日日鑫B0.57
007065浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C0.57
003534浦銀安盛日日豐A0.57
519510浦銀安盛貨幣B0.58
009045浦銀安盛盛智一年定開債券0.59
009943浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A0.60
003535浦銀安盛日日豐B0.61
009041浦銀安盛普天純債債券A0.65
007064浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A0.65
009038浦銀安盛普慶純債債券C0.70
006437浦銀中短債C0.71
519112浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌0.72
006436浦銀中短債A0.74
009044浦銀安盛盛毅一年定開債券0.74
007772浦銀安盛盛煊定開債券0.75
519333浦銀安盛盛達(dá)純債債券C0.75
519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉0.76
004800浦銀安盛盛通定開債券0.78
009037浦銀安盛普慶純債債券A0.79
007069浦銀安盛普豐純債債券C0.80
012357浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)持有短債C0.81
519334浦銀安盛盛勤定開債券A0.84
519335浦銀安盛盛勤定開債券C0.84
006404浦銀安盛盛融定開債券0.84
519332浦銀安盛盛達(dá)純債債券A0.84
012356浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)持有短債A0.85
005201浦銀普瑞C0.89
006465浦銀普益C0.89
009036浦銀安盛中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C0.92
009035浦銀安盛中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A0.93
007068浦銀安盛普豐純債債券A0.95
519325浦銀安盛盛鑫定開債券C0.97
009633浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債券C0.97
009933浦銀安盛普華66個(gè)月定開債券A0.97
011719浦銀安盛盛華一年定開債券0.98
006464浦銀普益A0.98
005200浦銀普瑞A0.98
007411浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C1.00
009632浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債券A1.02
008516浦銀安盛盛熙一年定開債券1.04
519121浦銀安盛6個(gè)月定期開放債券A1.04
519324浦銀安盛盛鑫定開債券A1.06
007410浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A1.07
519122浦銀安盛6個(gè)月定期開放債券C1.13
519331浦銀安盛盛躍純債債券C1.18
004126浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)A1.19
166401浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C1.21
005898浦銀安盛盛澤定開債券1.25
519330浦銀安盛盛躍純債債券A1.27
008802浦銀安盛盛暉一年定開債券1.27
007889浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式1.30
519323浦銀安盛盛元定開債券C1.35
519322浦銀安盛盛元定開債券A1.44
006960浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C1.58
006959浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A1.62
009028浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合C1.73
512590浦銀安盛中證高股息ETF1.79
009027浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合A1.82
009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C1.85
009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A1.94
004277浦銀安盛安和回報(bào)定開混合C2.54
004276浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A2.64
006467浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C2.66
006466浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A2.75
519170浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合3.81
519117浦銀安盛基本面400指數(shù)4.96
519110浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A8.67
519115浦銀安盛紅利精選混合8.67
519113浦銀安盛精致生活12.70
519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合12.88
007164浦銀安盛環(huán)保新能源C16.59
007163浦銀安盛環(huán)保新能源A16.69
011718浦銀安盛均衡優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C17.05
011717浦銀安盛均衡優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A17.16
519126浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A18.26
009369浦銀安盛價(jià)值精選混合C19.60
009368浦銀安盛價(jià)值精選混合A19.71

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,浦銀安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有97只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。

其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為浦銀安盛價(jià)值精選混合A,數(shù)值達(dá)19.71%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證全債指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是蔣佳良。三季度末,該基金的前十大重倉股分別是明泰鋁業(yè)、九洲藥業(yè)、天賜材料、舍得酒業(yè)、天合光能、北方稀土、酒鬼酒、當(dāng)升科技、藥石科技、藥明康德。

報(bào)告期內(nèi),對(duì)于上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:?三季度市場(chǎng)呈現(xiàn)了出了行業(yè)快速輪動(dòng)的狀態(tài),新能源、光伏、軍工、煤炭、有色、化工、電力、券商、地產(chǎn)都有過高光的表現(xiàn),其中以煤炭、化工為代表的的化工股的保障最為吸引眼球,而相反白酒、醫(yī)藥等行業(yè)由于政策壓制,資金持續(xù)流出,表現(xiàn)較差。 基金表示:“水光風(fēng)電這些清潔電源在全球碳中和的背景下肯定是長(zhǎng)期的方向,但是我們必須認(rèn)識(shí)到第一這些清潔電源具有不穩(wěn)定性,降雨、刮風(fēng)、日照是無法人為控制的,火電認(rèn)為可控依然在很長(zhǎng)一段時(shí)間的主力電源,不應(yīng)過度貶低火電在目前社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的價(jià)值;第二,新能源的中上游很多都是耗電大戶,短期看,新能源都來自于舊能源,我們未來會(huì)對(duì)這一方向繼續(xù)保持關(guān)注。 我們的組合在三季度前半段取得了較好的表現(xiàn),主要還是得益于新能車、光伏、有色的配置,到了后半段我們感受到了這些板塊漲幅較大,預(yù)期較滿,對(duì)這些股票有所減持,增配了白酒、醫(yī)藥,在三季度末市場(chǎng)開始回調(diào),前期增配的白酒醫(yī)藥起到了一定的凈值保護(hù)作用,但是新能車等成長(zhǎng)行業(yè)依然較多,組合還是有所回調(diào)。

展望未來,基金經(jīng)理覺得今年可能大的行業(yè)機(jī)會(huì)已經(jīng)接近尾聲,但是市場(chǎng)還會(huì)保持活躍的狀態(tài),板塊內(nèi)分化會(huì)比較明顯,會(huì)聚焦到一些我們看好的核心標(biāo)的,來抵御市場(chǎng)波動(dòng)。

凈值增長(zhǎng)率最小的基金產(chǎn)品為浦銀安盛港股通量化混合A,為-12.74%,報(bào)告期內(nèi),該基金相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為恒生綜合指數(shù)收益率*55%+中證綜合債指數(shù)收益率*45%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是羅雯。三季度末,該基金的前十大重倉股分別是騰訊控股、藥明生物、美團(tuán)-W、碧桂園服務(wù)、李寧、安踏體育(二百)、招商銀行、美東汽車、招商銀行等等。

報(bào)告期內(nèi),對(duì)于上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:基金經(jīng)理表示,整體來看,三季度里港股市場(chǎng)的投資者情緒一路走弱,波動(dòng)率指數(shù)(恒指波幅)易上難下。資金面上,南下資金持續(xù)流出港股市場(chǎng),三季度合計(jì)凈流出超過600億。“展望后市,一方面我們期待政策端可以繼續(xù)發(fā)力,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)渡過成本壓力可能最大的一個(gè)階段;同時(shí)我們對(duì)消費(fèi)整體不并悲觀,在整體數(shù)據(jù)偏弱的背景下也不乏很多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn),隨著新冠疫苗和口服藥的利好消息不斷出現(xiàn),還是可以期待消費(fèi)數(shù)據(jù)的恢復(fù)。另一方面,美聯(lián)儲(chǔ)Taper臨近,美債收益率處于快速上行時(shí)期,這對(duì)全球的權(quán)益市場(chǎng)都會(huì)帶來擾動(dòng)。港股當(dāng)然也會(huì)受到影響,但考慮恒指的市凈率前期已經(jīng)接近1倍,眾多優(yōu)質(zhì)公司的配置性價(jià)比突出,我們并不悲觀。 香港市場(chǎng)上內(nèi)地優(yōu)秀企業(yè)標(biāo)的已經(jīng)比較豐富,而且從二季度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看,很多優(yōu)質(zhì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況要好于同業(yè),在“逆風(fēng)”結(jié)束后有望再上新的臺(tái)階。面對(duì)短期市場(chǎng)的擾動(dòng),我們也建議投資者保持耐心。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,我們相信中國(guó)產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)將延續(xù),與這些趨勢(shì)相關(guān)的科技、先進(jìn)制造和消費(fèi)板塊中的優(yōu)秀企業(yè)都蘊(yùn)含著豐富的投資機(jī)會(huì)。”?基金經(jīng)理說。