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交銀施羅德基金140只基金披露2021年三季報,最慘虧損29.68%

2021-10-27 16:51:16 來源:資本邦

10月27日,資本邦了解到,昨日,交銀施羅德基金管理有限公司披露旗下140只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
164906交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)-29.68
519772交銀新生活力靈活配置混合-18.84
008507交銀內(nèi)核驅(qū)動混合-17.36
010454交銀內(nèi)需增長一年混合-15.00
005004交銀品質(zhì)升級混合A-14.68
519714交銀施羅德消費新驅(qū)動股票-14.22
004868交銀股息優(yōu)化混合-13.88
519732交銀定期支付雙息平衡混合-13.38
519710交銀策略回報混合-12.94
501087交銀瑞豐混合-11.80
004075交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票-11.62
010143交銀啟欣混合-8.70
519688交銀精選混合-8.43
519736交銀新成長混合-8.39
009618交銀啟匯混合-8.18
006202交銀核心資產(chǎn)混合-7.21
007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C-6.51
007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A-6.41
159913交銀深證300價值ETF-5.06
519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)-5.05
519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接-4.77
519692交銀成長混合A-4.53
010483交銀啟道混合-4.53
960016交銀成長混合H-4.52
519779交銀滬港深價值精選混合-4.37
519694交銀藍(lán)籌混合-4.25
010094交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合-3.77
006223交銀創(chuàng)新成長混合-3.71
501092交銀瑞思三年封閉運作混合-2.91
519727交銀成長30混合-2.44
011276交銀成長動力一年混合C-2.30
008734交銀科銳科技創(chuàng)新混合A-2.22
011275交銀成長動力一年混合A-2.15
519731交銀定期支付月月豐債券C-1.15
519730交銀定期支付月月豐債券A-1.04
519729交銀施羅德增強(qiáng)收益?zhèn)?/td>-1.02
519686交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接-0.61
510010交銀上證180公司治理ETF-0.60
519778交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合-0.57
011257交銀鴻光一年混合C-0.46
011256交銀鴻光一年混合A-0.36
008955交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合-0.08
008697交銀養(yǎng)老2035三年0.05
519773交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合0.22
010891交銀鴻福六個月混合C0.44
010890交銀鴻福六個月混合A0.47
519588交銀貨幣A0.52
003042交銀活期通貨幣A0.53
003968交銀天益寶貨幣A0.55
000710交銀現(xiàn)金寶貨幣A0.56
003482交銀天鑫寶貨幣A0.58
519589交銀貨幣B0.58
003043交銀活期通貨幣E0.59
002889交銀天利寶貨幣A0.60
003969交銀天益寶貨幣E0.61
002918交銀現(xiàn)金寶貨幣E0.62
519787交銀裕利純債債券C0.62
519785交銀境尚收益?zhèn)疌0.63
003483交銀天鑫寶貨幣E0.64
002890交銀天利寶貨幣E0.67
006794交銀穩(wěn)鑫短債債券C0.68
519786交銀裕利純債債券A0.72
008223交銀裕泰兩年定期開放債券0.72
519784交銀境尚收益?zhèn)疉0.78
006793交銀穩(wěn)鑫短債債券A0.78
519777交銀裕盈純債債券C0.82
519748交銀豐享收益?zhèn)疌0.85
006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年0.87
005972交銀裕如純債債券A0.90
006745交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A0.90
519776交銀裕盈純債債券A0.91
008205交銀穩(wěn)利中短債債券C0.95
519717交銀施羅德中高等級信用債債券0.95
519746交銀豐享收益?zhèn)疉0.96
005578交銀豐晟收益?zhèn)疌0.97
009316交銀中債1-3年政金債指數(shù)C1.00
519722交銀施羅德?;菁儌鶄?/td>1.03
009315交銀中債1-3年政金債指數(shù)A1.03
005025交銀豐盈收益?zhèn)疌1.03
008204交銀穩(wěn)利中短債債券A1.05
519720交銀純債債券C1.06
519783交銀裕隆純債債券C1.06
519763交銀裕通純債債券C1.06
519725交銀施羅德雙輪動債券C類1.10
008352交銀裕坤純債一年定期開放債券1.11
519740交銀豐盈收益?zhèn)疉1.13
005577交銀豐晟收益?zhèn)疉1.13
519782交銀裕隆純債債券A1.16
519762交銀裕通純債債券A1.17
519718交銀純債債券A/B1.17
164902交銀添利1.20
164902交銀信用添利債券(LOF)1.20
164902交銀添利1.20
519723交銀施羅德雙輪動債券A/B1.21
006367交銀裕祥純債債券A1.40
519745交銀豐潤收益?zhèn)疌1.72
519743交銀豐潤收益?zhèn)疉1.82
519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合1.94
519753交銀施羅德安心收益?zhèn)?/td>1.97
519760交銀新回報靈活配置混合C1.97
519752交銀新回報靈活配置混合A2.01
011199交銀鑫選回報混合C2.08
519761交銀多策略回報靈活配置混合C2.09
519755交銀多策略回報靈活配置混合A2.09
011198交銀鑫選回報混合A2.10
519759交銀周期回報靈活配置混合C2.15
010916交銀臻選回報混合2.20
519738交銀周期回報靈活配置混合A2.21
519771交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C2.24
519712交銀阿爾法核心混合2.30
519770交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A2.33
519769交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C2.38
519768交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A2.43
519726交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)?/td>2.51
519766交銀施羅德榮鑫靈活配置混合2.59
004975交銀恒益靈活配置混合2.61
005001交銀持續(xù)成長主題混合2.68
003900交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合2.69
519685交銀雙利債券C3.01
519682交銀增利債券C3.06
519683交銀雙利債券A/B3.12
519680交銀增利債券A/B3.16
010937交銀均衡成長一年混合C3.80
519735交銀強(qiáng)化回報C類3.87
519733交銀強(qiáng)化回報A/B3.98
010936交銀均衡成長一年混合A4.00
004428交銀增利增強(qiáng)債券C4.51
004427交銀增利增強(qiáng)債券A4.61
519700交銀主題優(yōu)選混合5.77
519690交銀穩(wěn)健配置混合A6.09
519698交銀先鋒混合6.52
519704交銀先進(jìn)制造混合7.11
009402交銀啟明混合7.69
519767交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合8.23
007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C9.98
007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A10.08
519756交銀施羅德國企改革靈活配置混合10.80
164905交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A11.92
164908交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A13.87
519702交銀趨勢混合A24.32

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年8月4日,報告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有98只產(chǎn)品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為交銀趨勢混合A,數(shù)值達(dá)24.32%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為75%*滬深300指數(shù)收益率+25%*中證綜合債券指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊金金。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年三季度市場整體先揚后抑,呈大幅震蕩走勢,整體市場也呈現(xiàn)更加均衡化的態(tài)勢,前期領(lǐng)漲的新能源、光伏以及軍工等賽道高位震蕩;周期、風(fēng)電以及綠電等板塊則引領(lǐng)行情;而自年初以來調(diào)整幅度比較大的醫(yī)藥消費等龍頭白馬也普遍觸底有所反彈。 從宏觀經(jīng)濟(jì)和實體企業(yè)運行觀察來看,過去一個季度是中游制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營相對困難的一個季度,企業(yè)運行的外部不確定性持續(xù)加大,從原材料價格持續(xù)暴漲、匯率高企、海運費創(chuàng)歷史新高乃至拉閘限電等,少則影響業(yè)績增速,嚴(yán)重則甚至影響工廠生產(chǎn)設(shè)備壽命等,同時疊加對未來經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂,導(dǎo)致資本市場整體對于中游的前景擔(dān)憂加深,整體回調(diào)明顯。

?與此同時,我們認(rèn)為,黑天鵝頻繁沖擊對于優(yōu)質(zhì)的上市公司長期基本面其實并沒有本質(zhì)影響,但是企業(yè)外部環(huán)境不確定性在逐步深化,過去穩(wěn)態(tài)經(jīng)營環(huán)境下不在傳統(tǒng)分析框架內(nèi)的常量變成了急劇惡化的變量,其對基本面的負(fù)面影響使得市場敏銳地對短期景氣下行做出了明顯甚至過度的反應(yīng),但對于優(yōu)質(zhì)成長邏輯的公司而言無疑是錯殺,并且外部經(jīng)營環(huán)境的頻繁負(fù)向沖擊,同時也會加速行業(yè)的出清和小企業(yè)的退出,對行業(yè)格局也形成長期利好。?

?展望2021年四季度,我們認(rèn)為全產(chǎn)業(yè)鏈利潤極端的向上游進(jìn)行集中這種趨勢,雖然說不能在短期內(nèi)迅速緩解,但已經(jīng)過了斜率最高的時候。展望2022年,上述諸多外部負(fù)向因素大概率不會繼續(xù)走向極端方向,在疊加考慮潛在總需求下行風(fēng)險后,我們可以在當(dāng)前個股普遍回調(diào)的時點,尋找那些有自身的細(xì)分行業(yè)景氣或者份額提升帶來的長期成長性,而短期受損于外部環(huán)境惡化,且股價、估值又跌至底部的品種進(jìn)行中長期布局,追求價值的回歸。 該基金一直以來都致力于在主流賽道之外,尋找一些新社會變遷帶來的細(xì)分行業(yè)景氣、企業(yè)家精神銳意進(jìn)取帶來的自下而上的投資機(jī)會,并且把握明晰各類投資邏輯不同的勝率和賠率,并在這個基礎(chǔ)上結(jié)合個股的流動性,我們對整個組合進(jìn)行了定性化的分散配置。換言之,我們希望系統(tǒng)性地批量挖掘個股投資機(jī)會并進(jìn)行組合化配置,通過持續(xù)地在實踐中提升勝率來努力實現(xiàn)相對低波動、穩(wěn)健向上的絕對收益。

凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF),為-29.68%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是邵文婷。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年第三季度,新冠變異病毒德爾塔毒株持續(xù)蔓延,擾亂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏,九月疫情逐步降溫后全球經(jīng)濟(jì)再度呈現(xiàn)積極態(tài)勢。美國九月制造業(yè)PMI升至近期新高,新訂單指數(shù)繼續(xù)處于高位,顯示美國經(jīng)濟(jì)增長動能強(qiáng)勁。

在此背景下,三季度美國股市整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。繼二季度之后,關(guān)于阿里、美團(tuán)等中概互聯(lián)網(wǎng)公司的一系列反壟斷調(diào)查仍在進(jìn)行,不確定性使得中概互聯(lián)網(wǎng)板塊短期波動較大。作為跟蹤中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的指數(shù)基金,三季度基金總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢。 展望2021年四季度,隨著各國相繼完成大規(guī)模疫苗接種,疫情對經(jīng)濟(jì)的擾動因素將逐漸消退,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確定性將進(jìn)一步增強(qiáng)。

國內(nèi)方面,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步修復(fù)的進(jìn)程下,流動性合理充裕,部分企業(yè)或迎來政策和業(yè)績雙催化。反壟斷政策短期雖然對部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭的股價有一定沖擊,但從中長期來看,該政策使得互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭秩序得到優(yōu)化,企業(yè)將回歸科技創(chuàng)新,有利于整個行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。后續(xù)如政策不確定性和基本面業(yè)績出現(xiàn)更明朗化信號,板塊估值有望得到修復(fù)??紤]到海外疫情與中美貿(mào)易摩擦等不確定性因素,我們總體上對于海外中國互聯(lián)網(wǎng)板塊的表現(xiàn)保持謹(jǐn)慎樂觀的看法。

該基金(各類)份額凈值及業(yè)績表現(xiàn)請見“3.1主要財務(wù)指標(biāo)”及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較”部分披露。