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券商板塊先抑后揚再戰(zhàn)半年線,3季度公募基金顯著加配券商

2021-10-29 13:04:19 來源:資本邦

券商板塊早盤先抑后揚,指數(shù)一度跌1.5%,此后直線拉伸翻紅,截至午間收盤,券商指數(shù)漲0.91%,成交224億元,放量。成份股方面,中銀證券領(lǐng)漲,中信證券放量漲4.81%,國聯(lián)證券、第一創(chuàng)業(yè)、華鑫股份等漲幅居前;東方證券跌8 .98%,早盤一度跌停,廣發(fā)證券、財通證券跌幅居前。

從K線走勢看,券商指數(shù)收出較長下影線,盤中高點再度觸及半年線。

市場人氣風向標券商ETF(512000)漲0.76%,成交8.62億元。

【東方證券:券商板塊公募持倉顯著回暖】

21Q3券商板塊(除東方財富)公募持倉比例大幅觸底反彈,這是自19Q3年以來的首次。通過計算靈活配置型、偏股型與普通股票型(最能反映公募基金持倉風格與主觀配置意愿的基金類型)公募基金的重倉持倉明細情況,截至21Q3,券商板塊的公募重倉股持倉占比0.61%,環(huán)比21Q2的0.11%顯著觸底回升。

券商板塊低配幅度顯著收窄,券商板塊的自由流通市值占比環(huán)比由4.21%回升至4.30%。截至21Q3,券商板塊公募重倉低配幅度(低配幅度=(自由流通占比-重倉股比)/自由流通占比)為85.85%,板塊低配幅度較之前連續(xù)三季的95%+的水平顯著收窄。

券商板塊TOP10重倉股均出現(xiàn)顯著加倉的情況,其中廣發(fā)證券、東方證券、中信證券、華泰證券的重倉持股比例環(huán)比分別由0.007%、0.001%、0.045%、0.025%增至0.156%、0.128%、0.110%、0.101%。此外,受大公募邏輯的加持,長城證券、西南證券等中小券商也新近加入重倉股持股名單。

截至2021Q3,券商板塊持倉已明顯反彈,但是仍然處于歷史較低水平,機構(gòu)資金對非銀板塊的配置仍然較低,意味著后續(xù)上漲動能充足,部分優(yōu)質(zhì)標的配置性價比日趨凸顯。

【近5日資金凈流入券商ETF(512000)8億元,融資余額創(chuàng)近35日新高】

今年以來,上市券商業(yè)績持續(xù)增厚,二級市場行情表現(xiàn)卻未能同步匹配。券商ETF(512000)年初至今下跌超10%,大部分券商股出現(xiàn)不同程度下跌,期間,資金不斷逢跌買入。

上交所數(shù)據(jù)顯示,券商ETF(512000)10月26日最新份額222.58億份,最近5個交易日資金連續(xù)凈流入合計達8億元;相比9月13日的184.89億份,近26個交易日規(guī)模增長37.69億份,以成交均價1.113元計算,合計凈流入41.95億元。

券商ETF(512000)同樣成為融資客青睞的投資工具。根據(jù)上交所最新數(shù)據(jù)顯示,截至10月28日,券商ETF融資余額達19.36億元,創(chuàng)下9月1日以來新高,當日融資買入額達1.48億元,杠桿資金持續(xù)看多券商板塊。


【風險提示】券商ETF跟蹤的標的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)(399975),中證全指證券公司指數(shù)基日為2007年6月29日,發(fā)布于2013年7月15日,該指數(shù)的歷史業(yè)績是根據(jù)該指數(shù)目前的成份股結(jié)構(gòu)模擬回測而來。其指數(shù)成份股可能會發(fā)生變化,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?;鹜顿Y有風險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),投資需謹慎。貨幣基金投資不等同于銀行存款,不保證一定盈利,也不保證最低收益。