4月12日,浦銀安盛MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金(簡稱:浦銀安盛MSCI中國A股ETF)(代碼:515780)公布4月11日最新凈值,浦銀MSCI凈值下跌2.95%。該基金單位凈值為1.36元。
浦銀安盛MSCI中國A股ETF近一周下跌4.21%,近一個(gè)月下跌5.28%,近一年下跌7.34%,基金成立以來累計(jì)上漲35.65%。
浦銀安盛MSCI中國A股ETF成立于2020年4月30日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為MSCI中國A股人民幣指數(shù)收益率,基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳士俊、高鋼杰。
最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益161.32萬元,凈值增長率為2.36%,利潤為690.78萬元。
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