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20222年11月11日，光大保德信基金發(fā)布旗下新基金光大高端裝備混合合同生效公告，內(nèi)容顯示，合同生效日為2022年11月10日，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)約為2.22億元。
此外，公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有該只基金份額。新基金的基金經(jīng)理未持有該只基金份額。截至2022年11月8日止，基金管理人光大保德信基金認(rèn)購(gòu)本基金份額為0份。
招募書顯示，該基金的投資目標(biāo)是重點(diǎn)投資于高端裝備相關(guān)行業(yè)的上市公司，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。
本基金所界定的高端裝備相關(guān)行業(yè)是指具備高技術(shù)、高附加值的高端工業(yè)設(shè)施設(shè)備的行業(yè)以及圍繞上述行業(yè)提供原材料、服務(wù)和產(chǎn)品的行業(yè)。本基金旨在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造業(yè)升級(jí)的過(guò)程中尋找具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的高端裝備行業(yè)的公司進(jìn)行投資。
基金的投資組合比例為：本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于本基金界定的高端裝備相關(guān)股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約、股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：75%×上證高端裝備制造60指數(shù)收益率+20%×中證全債指數(shù)收益率+5%×恒生指數(shù)收益率。
上證高端裝備制造60指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制，將滬市A股中屬于通信設(shè)備，電力設(shè)備，機(jī)械制造，航空航天與國(guó)防、電子、半導(dǎo)體、乘用車及零部件等行業(yè)的股票作為高端裝備制造業(yè)股票，選擇其中規(guī)模大、流動(dòng)性好的60只股票組成，以反映滬市高端裝備制造公司的整體表現(xiàn)。
日前，光大保德信基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告稱，公司原首席市場(chǎng)總監(jiān)翟昱磊因子公司另有任用離任，離任日期為11月1日。
（來(lái)源:界面AI）
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