前海開源公用事業(yè)收益走勢圖
公募基金2021年投資成績單已悉數(shù)出爐。在全年波動及分化的結(jié)構(gòu)性行情中,權(quán)益類基金整體業(yè)績跑贏市場,但分化也較為明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示,2021年全年權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為9.28%,剔除指數(shù)基金后,主動權(quán)益類基金平均收益率9.94%。
基金業(yè)績分化較大,3只基金躋身“翻倍基”陣營,單只基金最高虧損 32%,首尾業(yè)績相差151.72%。細(xì)分類別中,前海開源奪得普通股票型和靈活配置型基金冠軍,大成基金奪得偏股混合型冠軍。方正富邦、東吳、銀河、泰達(dá)宏利、光大保德信等公司旗下有產(chǎn)品墊底。
平均收益率不及前兩年
2021年最后一個交易日,權(quán)益類基金翻倍基的陣營有了新成員。寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A的凈值在12月31日創(chuàng)下歷史新高,助推該基金年度回報突破100%,達(dá)到100.52%,成為翻倍基中的一員。而在此之前,該基金年度累計回報持續(xù)在90%上下波動。
至此,2021年翻倍基共有3只,另外兩只則是前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)A,兩只基金的收益率分別為119.42%、109.36%,排在所有權(quán)益類基金中前兩位,同時也分別拿下普通股票型基金和靈活配置型基金的冠軍,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)則位列全市場第3、靈活配置型基金第2。
盡管全年仍有基金收益率翻倍,但在行情波動及分化之下,權(quán)益類基金整體平均收益率不及2019年和2020年。
Wind數(shù)據(jù)顯示,全年權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率9.28%,剔除指數(shù)基金后,主動管理的權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為9.94%,同期滬深300指數(shù)收益率為-5.2%。
業(yè)績分化也較為明顯。主動權(quán)益類基金中,收益率超五成的基金共有76只,占比僅為2.5%;也就是說,2021年買到收益率在50%以上的基金是小概率事件。與此同時,有860只基金虧損,占比為28.4%,其中虧損超過20%的基金有29只。因此,2021年投資者也有不小的概率會買到虧損的基金。
股票型基金:排行榜前列斷層
從細(xì)分類別來看,普通股票型基金算術(shù)平均收益率為10.67%。
前海開源公用事業(yè)以119.42%的收益率一馬當(dāng)先,建信中小盤A、招商穩(wěn)健優(yōu)選、中庚小盤價值、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深A(yù)排在第2至第5位 ,收 益 率 則 分 別 為 67.26% 、66.09%、65.15%、64.84%。
可以看到,排在第2-5位的基金收益率僅在60%左右,與第一名接近120%的收益率相比,出現(xiàn)明顯斷層。值得一提的是,除中庚小盤價值外,其余4只基金現(xiàn)任基金經(jīng)理均是新手,基金管理經(jīng)驗(yàn)不足兩年。
跌幅榜上,東吳雙三角A、銀河龍頭、創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選A、民生加銀醫(yī)藥健康墊底,收益率分別為-26.58%、-25.60%、-23.81%、-22. 35%。民生加銀醫(yī)藥健康在2021年底已經(jīng)更換基金經(jīng)理,另外4只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理則管理公募基金均超過了4年。
偏股混合型:多只基金連續(xù)領(lǐng)跑
偏股混合型基金排名前列的基金收益率則較為接近,大成新銳產(chǎn)業(yè)、華夏行業(yè)景氣、交銀趨勢優(yōu)先A、信誠新興產(chǎn)業(yè)A、信達(dá)澳銀周期動力排在前5位,收益率分別為88.25%、84.11%、81.45%、76.70%、72.80%。
其中,信誠新興產(chǎn)業(yè)A在2020年收益率達(dá)到102.88%,大成新銳產(chǎn)業(yè)、華夏行業(yè)景氣2020年收益率也均在70%以上,這些基金在2021年繼續(xù)取得不錯的收益率。
方正富邦創(chuàng)新動力A、匯添富滬港深大盤價值、鵬華創(chuàng)新未來18個月、匯添富滬港深優(yōu)勢精選、泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤在偏股混合型基金中表現(xiàn)最差,收益率分別為-32.30%、-27.52%、-27.15%、-26.11%、-24.84%。其中,方正富邦創(chuàng)新動力還是全市場虧損最多的權(quán)益類基金。
整體來看,偏股混合型基金算術(shù)平均收益率為8.49%。
靈活配置型:國融融銀連續(xù)兩年墊底
靈活配置型基金整體平均收益率相對最高,為10.88%。
前海開源新經(jīng)濟(jì)A和寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A以超100%的收益率領(lǐng)跑,大成國企改革、廣發(fā)多因子、大成睿景A表現(xiàn)也出色,收益率分別為94.76%、89.03%、84.19%。除寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)外,另外4只基金2020年的累計收益率均在60%以上,表現(xiàn)出了不錯的業(yè)績持續(xù)性。
排名靠后的基金則是國融融銀A、博時滬港深成長企業(yè)、前海開源醫(yī)療健康A(chǔ)、東方新興成長,全年收益率分別為-23.11%、-22.29%、-21.28%、-20.69%。
其中,前海開源醫(yī)療健康A(chǔ)在2020年收益率超過121%,在靈活配置型基金中排名第4,東方新興成長2020年收益率超過90%,但這兩只基金在2021年回吐明顯。國融融銀則是連續(xù)兩年收益率落后,2020年收益率則只有0.42%,2021年則墊底靈活配置型基金。(本報記者 劉慶華)