您的位置:首頁(yè) >產(chǎn)經(jīng) >

封閉式基金折價(jià)率如何計(jì)算?折價(jià)大于20%的封閉式基金有哪些?

2023-04-21 10:16:46 來(lái)源:貿(mào)易經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

封閉式基金折價(jià)率如何計(jì)算?

封閉基金折價(jià)率=(單位凈值-單位市價(jià))/單位凈值?;鹫蹆r(jià)常見(jiàn)于在二級(jí)市場(chǎng)上交易的基金,如封閉式基金、LOF基金。當(dāng)交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí),這種情況便稱(chēng)為基金折價(jià),而折價(jià)率則反映這種價(jià)格偏離的程度。

通常來(lái)說(shuō),折價(jià)率越高,潛在的投資價(jià)值便越高?;鹫蹆r(jià)率特指封閉式基金市價(jià)低于凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Assets Value;NAV)的幅度。

為什么封閉式基金會(huì)出現(xiàn)折價(jià)或者溢價(jià)的現(xiàn)象?

封閉式基金成立后只能在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行流通,其買(mǎi)賣(mài)價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)買(mǎi)賣(mài)價(jià)格會(huì)高于基金單位凈值,即產(chǎn)生溢價(jià);當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí),買(mǎi)賣(mài)價(jià)格會(huì)低于基金單位凈值,即產(chǎn)生折價(jià)。

很多投資建議基民購(gòu)買(mǎi)有明顯折價(jià)的封閉式基金的理由是,目前國(guó)內(nèi)封閉式基金對(duì)折價(jià)的解決方法包括封閉式基金轉(zhuǎn)開(kāi)放式基金、基金提前清算、基金要約收購(gòu)、基金單位回購(gòu)以及基金管理分配等等,也就是出現(xiàn)折價(jià)后基金公司會(huì)償付或清算,所以封閉式基金折價(jià)率越高潛在投資價(jià)值越大。

封閉式基金出現(xiàn)折價(jià)的情況十分常見(jiàn),不管是國(guó)內(nèi)還是海外市場(chǎng)都是如此。金基窩指出,封閉式基金的折價(jià)率大小會(huì)影響到封閉式基金的投資價(jià)值,因此投資者在投資封閉式基金時(shí)不僅要考慮投資目標(biāo)、基金經(jīng)理管理水平、自身風(fēng)險(xiǎn)承受力,還需要考慮基金折價(jià)率的大小。

標(biāo)簽: 封閉式基金折價(jià)率如何計(jì)算 折價(jià)大于20%的封閉式基金有哪些 怎么查折價(jià)封閉式基金 封閉式基金到期了怎么贖回

相關(guān)文章

編輯推薦