您的位置:首頁 >區(qū)域 >

農銀匯理基金管理有限公司旗下70只基金披露2021三季報

2021-10-27 09:50:14 來源:資本邦

10月26日,資本邦了解到,農銀匯理基金管理有限公司披露旗下70只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
660012農銀消費主題混合A-14.74
000913農銀匯理醫(yī)療保健主題股票-12.22
008293農銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合-11.21
010815農銀新興消費股票-10.18
001940農銀現代農業(yè)加-9.16
660010農銀策略精選混合-7.90
000127農銀匯理行業(yè)領先混合-7.11
001319農銀匯理信息傳媒-7.06
008819農銀策略趨勢混合-7.00
010347農銀策略收益混合-6.84
005152農銀滬深300指數C-5.56
660008農銀滬深300指數A-5.46
010193農銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)-4.40
002189農銀匯理國企改革混合-4.04
007407農銀養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合(FOF)-2.97
004341農銀尖端科技混合-2.62
660006農銀大盤藍籌混合-1.74
009185農銀匯理永樂3個月持有期混合(FOF)-0.73
005492農銀匯理研究驅動靈活配置混合-0.20
660109農銀增強收益?zhèn)疌0.35
660009農銀增強收益?zhèn)疉0.43
001991農銀天天利貨幣A0.48
000907農銀匯理紅利日結貨幣A0.49
660007農銀貨幣A0.50
004097農銀日日鑫貨幣A0.53
001992農銀天天利貨幣B0.54
005153農銀日日鑫貨幣C0.54
000908農銀匯理紅利日結貨幣B0.56
660107農銀貨幣B0.56
010256農銀匯理金匯債券C0.84
003051農銀金利定開債券0.88
000322農銀匯理金匯債券A0.89
007496農銀匯理豐澤三年定期開放債券0.93
010642農銀匯理瑞祥一年持有期混合發(fā)起式0.95
008216農銀彭博利率債指數0.98
007573農銀豐盈定開債券0.99
004134農銀金安定開債券1.03
003050農銀金豐定開債券1.11
660102農銀恒久增利債券C1.11
008658農銀匯理中證國債及政策性金融債1-5年指數1.12
011968農銀金盛債券1.14
011593農銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF)1.16
010233農銀金潤定開債券1.16
660002農銀恒久增利債券A1.19
660016農銀匯理金聚高等級債券1.27
010653農銀金玉債券1.32
660005農銀中小盤混合1.33
008030農銀金益?zhèn)?/td>1.36
006758農銀匯理金祿債券1.40
007888農銀金盈債券1.53
008355農銀金祺定開債券1.61
006534農銀永盛定期開放混合2.92
660001農銀行業(yè)成長混合A4.17
660011農銀中證500指數4.31
660003農銀平衡雙利混合4.40
660004農銀策略價值混合4.56
010201農銀智增定開混合5.35
005921農銀金鑫定開債券6.15
000259農銀區(qū)間收益混合6.52
005638農銀匯理量化智慧動力混合7.09
660015農銀匯理行業(yè)輪動混合10.74
001656農銀中國優(yōu)勢混合11.41
005815農銀睿選混合14.87
000039農銀匯理低估值高增長混合18.76
000462農銀匯理主題輪動靈活配置混合19.97
000336農銀研究精選混合20.62
001606農銀匯理工業(yè)4.0靈活配置21.38
006977農銀匯理海棠三年定開混合22.64
002190農銀新能源主題25.80
003526農銀金穗純債3個月62.63

根據同花順iFinD數據顯示,農銀匯理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,報告期內(2021年7月1日-2021年9月30日)有51只產品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產品為農銀金穗純債3個月,數值達62.63%,該基金的相對業(yè)績基準為中證全債指數收益率,現任基金經理是姚臻。

報告期內上述基金的投資策略和運作分析:三季度債券走勢先下后上,7月在經濟走弱、央行寬松的背景下,債券市場收益率顯著下行,10年國債和10年國開債收益率分別從3.09%、3.49%下行至2.80%和3.16%,創(chuàng)年內新低。但隨后整個8月市場開始盤整,最終進入9月后市場收益率再度回升至2.88%和3.20%。 金穗在7月-8月進行了一些調倉,在市場較好的情況下,減持了大量流動性較差的老券和地方債。 當前宏觀形勢比較復雜,經濟增長動能出現企穩(wěn)跡象,通脹加速上升,流動性也沒有進一步寬松,疊加之前債券市場下行較多,目前我們對債券市場整體略微謹慎。