2月22日，虎年正式開啟以來，市場(chǎng)之上基金經(jīng)理就逐漸開始展開調(diào)研，布局春節(jié)后相關(guān)投資方向。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月21日，2月以來，機(jī)構(gòu)共調(diào)研了281家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了218家A股上市公司，涵蓋了電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等多個(gè)領(lǐng)域。
具體來看，立訊精密是今年春節(jié)后最受基金公司關(guān)注的個(gè)股，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2月21日，2月份共有包括81家基金公司在內(nèi)的223家機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。其中，不乏匯添富基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金等頭部基金公司的關(guān)注。2月13日，立訊精密披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，中歐基金周應(yīng)波、易方達(dá)基金張清華和馮波、興證全球基金謝治宇、信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、匯添富勞杰男、鵬華基金王宗合、圓信永豐基金范妍、大成基金韓創(chuàng)等多位明星基金經(jīng)理出現(xiàn)在立訊精密的電話會(huì)議調(diào)研名單里。
對(duì)于多位明星基金經(jīng)理參與立訊精密的調(diào)研活動(dòng)，或與2月11日，立訊精密與奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于蕪湖共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》有關(guān)，該份協(xié)議為雙方奠定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在此協(xié)議基礎(chǔ)上，立訊精密與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造。
協(xié)議簽署當(dāng)日，立訊精密控股股東立訊有限以100.54億元購(gòu)買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)，交易完成后，立訊有限不對(duì)奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源構(gòu)成控制。
而在此次調(diào)研提問中，立訊精密在與奇瑞集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議事項(xiàng)說明中表示，立訊精密多年來在消費(fèi)電子積累的經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)口碑，可以協(xié)同奇瑞開拓另一個(gè)新產(chǎn)業(yè)——為別人造好車。這是順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，也正好滿足立訊Tier1成長(zhǎng)中突破口的難點(diǎn)。業(yè)務(wù)上，奇瑞擅長(zhǎng)整車業(yè)務(wù)，合資公司將由奇瑞主導(dǎo)，立訊精密將在業(yè)務(wù)、客戶等方面進(jìn)行協(xié)同。
此外，2月以來，除了立訊精密，周大生、華陽(yáng)集團(tuán)、藍(lán)思科技、超圖軟件均被超過50家基金公司調(diào)研;怡合達(dá)、科大訊飛、中國(guó)黃金、廣聯(lián)達(dá)、潮宏基、華東醫(yī)藥、潔美科技在2月份也備受關(guān)注，均被超過40家基金公司調(diào)研。
中歐基金認(rèn)為，近期市場(chǎng)的下跌將A股估值分化的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了集中釋放，A股已逐步浮現(xiàn)再配置機(jī)會(huì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)主題較為敏感的金融行業(yè)中銀行和保險(xiǎn)股等相關(guān)領(lǐng)域近期超額收益顯著，建議關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)主線下的投資機(jī)會(huì)，主要為穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)的基建投資中，增量彈性較大的領(lǐng)域，尤其是涉及雙碳領(lǐng)域的能源基建和新能源電力運(yùn)營(yíng)商等;可選消費(fèi)中具備較強(qiáng)盈利和估值彈性的行業(yè)，如白酒、家電和服務(wù)消費(fèi)等。
頭圖來源：123RF
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