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2022年12月1日，長(zhǎng)城基金公告，長(zhǎng)城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625)基金合同生效日為2022年11月30日，基金經(jīng)理為徐濤國(guó)、鄒德立。
該基金募集期間自從2022年11月21日至2022年11月25日止，募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)9,778戶，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約62億元。
該基金通過指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
該基金的標(biāo)的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)，其主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單等。
基金的投資組合比例為：基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)×5%。
（來源:界面AI）
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