10月29日兩市早盤震蕩，午后走高。寧德時(shí)代市值盤中首次突破1.5萬(wàn)億元，提振創(chuàng)業(yè)板;隆基股份午后崛起并放出歷史天量，帶動(dòng)光伏、新能源強(qiáng)勁回彈。從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，傳媒、軍工、農(nóng)林牧漁、電氣設(shè)備漲幅居前，僅房地產(chǎn)、非銀金融、銀行三個(gè)板塊收跌。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3547.34點(diǎn)，漲0.82%;深證成指報(bào)14451.38點(diǎn)，漲1.45%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3350.67點(diǎn)，漲2.21%。10月29日兩市全天成交1.14萬(wàn)億元，環(huán)比略增。北向資金方面，10月29日持續(xù)流入，全天凈買入47.38億元。
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10月29日游戲板塊突然迎來(lái)久違的暴漲。游戲ETF(516010)盤中一度漲逾5%，最終收漲4.67%，位居10月29日全市場(chǎng)ETF漲幅榜首位。
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消息面上，在Facebook的Connect開發(fā)者大會(huì)上，扎克伯格高調(diào)宣布公司名將改為“Meta”，宣告公司將以新面貌迎接元宇宙時(shí)代。他在會(huì)議上發(fā)表演講稱：“元宇宙(metaverse)”是下一個(gè)前沿，從現(xiàn)在開始將以元宇宙為先，而不是Facebook優(yōu)先。
游戲因?yàn)楫a(chǎn)品形態(tài)與“元宇宙”相似，最有可能成為構(gòu)建“元宇宙”雛形的賽道。當(dāng)前中證動(dòng)漫游戲指數(shù)(930931)PE估值僅27.71，位于歷史的28.27%分位，元宇宙的加速發(fā)展也有望推動(dòng)游戲板塊整體估值的提升。申萬(wàn)傳媒指出，政策方面，“進(jìn)一步限制未成年人時(shí)長(zhǎng)”已經(jīng)基本落地，并且預(yù)計(jì)對(duì)行業(yè)流水規(guī)模影響較小但有利于行業(yè)規(guī)范發(fā)展，積極等待版號(hào)的發(fā)布。中期來(lái)看，行業(yè)增長(zhǎng)主要來(lái)自國(guó)內(nèi)付費(fèi)粘性進(jìn)一步提升和頭部公司進(jìn)軍歐美日韓帶來(lái)的增量。長(zhǎng)期而言，看好技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)游戲玩法設(shè)計(jì)創(chuàng)新拉動(dòng)需求進(jìn)一步釋放，VR設(shè)備Quest2有望年銷量破800萬(wàn)，硬件突破有望帶來(lái)內(nèi)容變革。感興趣的投資者可以關(guān)注游戲ETF(516010)的投資機(jī)會(huì)。
公募基金三季報(bào)昨天披露完畢了，根據(jù)招商策略的統(tǒng)計(jì)，三季度公募基金加倉(cāng)主要集中在新能源產(chǎn)業(yè)鏈和漲價(jià)的上游周期資源。從一級(jí)行業(yè)來(lái)看，化工(+2%)、有色金屬(+1.5%)、電氣設(shè)備(+0.8%)、非銀金融(+0.7%)等都獲得了明顯加倉(cāng);其中，電氣設(shè)備、化工行業(yè)超配比例較大，并且已處于歷史的極高分位。作為絕對(duì)持股比例最高的三個(gè)行業(yè)，食品飲料(-3.2%)、醫(yī)藥(-1.6%)、電子(-1.1%)在三季度則紛紛遭遇了減倉(cāng)。
自2020年以來(lái)，公募基金就開始持續(xù)擁抱新能源全產(chǎn)業(yè)鏈，配置比例持續(xù)擴(kuò)張，由2020年一季度的11.46%提升至今年三季度的22.78%。可以看到，隨著消費(fèi)的降溫以及低碳時(shí)代的到來(lái)，公募基金正在沿著兩條線索增配“能耗”周期與“綠電”新能源。一方面，化工、有色、煤炭等周期行業(yè)的配置創(chuàng)出2016年供給側(cè)改革以來(lái)的高點(diǎn);另一方面，“綠電”板塊的新能源車、光伏、儲(chǔ)能等全面獲得增配。感興趣的投資者可以繼續(xù)關(guān)注有色60ETF(159881)、化工龍頭ETF(516220)、煤炭ETF(515220)、鋼鐵ETF(515210)等行業(yè)供需關(guān)系相對(duì)緊平衡的周期品種，也可以考慮碳中和50ETF(159861)、新能源車ETF(159806)、光伏50ETF(159864)等長(zhǎng)期受益政策規(guī)劃和技術(shù)突破的新能源板塊品種。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
無(wú)論是股票ETF/LOF/分級(jí)基金，都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的保證。
