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國投瑞銀國家安全混合上周五凈值下跌2.62%

2022-01-24 10:49:40 來源:資本邦

1月24日,國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:國投瑞銀國家安全混合)(代碼:001838)公布1月21日最新凈值,國投瑞銀國家安全混合凈值下跌2.62%。該基金單位凈值為1.19元。

國投瑞銀國家安全混合近一周下跌7.61%,近一個月下跌13.08%,近一年下跌6.77%,基金成立以來累計上漲30.90%。

國投瑞銀國家安全混合成立于2015年12月2日,業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40%,基金管理人為國投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為李軒。

最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益41607.73萬元,凈值增長率為26.88%,利潤為112023.97萬元。

頭圖來源:123RF

標簽: 國投瑞銀國家安全混合 001838 國投瑞銀基金