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國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A凈值下跌2.92%,單位凈值為0.87元

2022-05-07 11:17:02 來源:資本邦

5月7日,國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金A(簡稱:國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A)(代碼:007110)公布5月6日最新凈值,國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A凈值下跌2.92%。該基金單位凈值為0.87元。

國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A近一周下跌5.42%,近一個月下跌9.81%,近一年下跌27.68%,基金成立以來累計下跌12.51%。

國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A成立于2020年3月12日,業(yè)績比較基準為恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%,基金管理人為國投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉揚。

最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-945.57萬元,凈值增長率為-2.94%,利潤為-7316.54萬元。

頭圖來源:圖蟲

標簽: 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A 007110 國投瑞銀基金

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